Melrose Industries PLC

BATS-CHIXE:MROL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£7.0b

Melrose Industries Değerleme

MROL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MROL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MROL ( £5.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £16.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MROL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MROL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MROL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MROL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MROL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MROL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUK£3.46b
Piyasa DeğeriUK£7.04b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MROL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MROL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
BAB Babcock International Group
0.5x3.7%UK£2.5b
QQ. QinetiQ Group
1.2x7.1%UK£2.3b
BA. BAE Systems
1.4x8.4%UK£34.6b
CHG Chemring Group
1.7x9.7%UK£880.6m
MROL Melrose Industries
2x6.9%UK£7.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: MROL Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MROL'nin PS Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies10PS01.22.43.64.86+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MROL Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, UK Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MROL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MROL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MROL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MROL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£5.46
UK£6.37
+16.7%
18.4%UK£8.50UK£4.00n/a13
Dec ’25UK£5.73
UK£6.37
+11.2%
18.4%UK£8.50UK£4.00n/a13
Nov ’25UK£4.88
UK£6.20
+27.0%
16.2%UK£7.40UK£4.00n/a13
Oct ’25UK£4.60
UK£6.24
+35.6%
16.1%UK£7.40UK£4.00n/a13
Sep ’25UK£4.84
UK£6.44
+33.1%
14.8%UK£7.40UK£4.00n/a12
Aug ’25UK£5.14
UK£7.01
+36.4%
9.2%UK£8.70UK£6.25n/a11
Jul ’25UK£5.53
UK£7.07
+27.9%
9.1%UK£8.70UK£6.25n/a12
Jun ’25UK£6.14
UK£7.11
+15.9%
9.6%UK£8.70UK£6.25n/a12
May ’25UK£6.20
UK£7.11
+14.8%
9.6%UK£8.70UK£6.25n/a12
Apr ’25UK£6.74
UK£6.94
+2.9%
7.6%UK£7.85UK£6.25n/a11
Mar ’25UK£6.26
UK£6.35
+1.4%
8.7%UK£7.35UK£5.40n/a11
Feb ’25UK£5.79
UK£6.24
+7.9%
7.2%UK£7.20UK£5.40n/a11
Jan ’25UK£5.67
UK£6.06
+6.9%
8.6%UK£7.20UK£5.40n/a11
Dec ’24UK£5.33
UK£6.00
+12.5%
6.9%UK£6.50UK£5.40UK£5.7311
Nov ’24UK£4.84
UK£5.93
+22.6%
6.5%UK£6.40UK£5.40UK£4.8811
Oct ’24UK£4.69
UK£5.93
+26.5%
5.9%UK£6.40UK£5.40UK£4.6011
Sep ’24UK£5.14
UK£5.95
+15.8%
7.0%UK£6.65UK£5.25UK£4.8411
Aug ’24UK£5.23
UK£5.93
+13.4%
6.5%UK£6.40UK£5.25UK£5.1411
Jul ’24UK£5.07
UK£5.87
+15.7%
9.8%UK£6.40UK£4.50UK£5.5310
Jun ’24UK£4.84
UK£5.64
+16.5%
12.6%UK£6.40UK£4.50UK£6.1410
May ’24UK£4.09
UK£4.90
+19.7%
14.8%UK£6.75UK£4.40UK£6.208
Apr ’24UK£5.00
UK£5.59
+11.9%
15.7%UK£6.75UK£3.36UK£6.749
Mar ’24UK£4.63
UK£5.15
+11.3%
15.4%UK£6.12UK£3.45UK£6.269
Feb ’24UK£4.27
UK£5.05
+18.2%
14.3%UK£5.85UK£3.45UK£5.799
Jan ’24UK£4.04
UK£5.61
+38.9%
22.8%UK£8.55UK£3.63UK£5.6710
Dec ’23UK£3.94
UK£5.61
+42.6%
22.8%UK£8.55UK£3.63UK£5.3310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 13:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Melrose Industries PLC 28 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David LarkamArden Partners Plc.
Jonathan HurnBarclays
Richard PaigeBarclays