Marel hf Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MARELA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MARELA ( €3.22 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.33 )

MARELA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MARELA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MARELA ( €3.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MARELA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MARELA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MARELA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MARELA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MARELA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MARELA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.9x
Satış	€1.66b
Piyasa Değeri	€3.14b

MARELA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	26.3x
PEG Oranı	6.7x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MARELA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MARELA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	2.7x
ROR Rotork	3.6x	4.6%	UK£2.7b
IMI IMI	2x	3.8%	UK£4.4b
SPX Spirax Group	2.9x	4.7%	UK£4.9b
WEIR Weir Group	2.2x	5.1%	UK£5.5b
MARELA Marel hf	1.9x	5.2%	€455.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: MARELA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.9x) kıyasla oran (2.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MARELA'nin PS Oranı, GB Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group	0.08x	4.0%	US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings	0.2x	n/a	US$19.39m
SIXH 600 Group	0.1x	n/a	US$4.32m

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MARELA Price-To-Sales Oranı ( 1.9 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MARELA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MARELA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için MARELA 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.35

-0.2%

-3.0%

Chargeurs

€240.2m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

0E1Y

€10.23

0.9%

15.0%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

0L9E

US$85.76

-4.9%

-6.7%