Kempower Oyj Değerleme

KEMPOH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEMPOH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEMPOH ( €13.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €28.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEMPOH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEMPOH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEMPOH neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEMPOH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KEMPOH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEMPOH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.4x
Satış	€255.11m
Piyasa Değeri	€601.93m

KEMPOH temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	246.9x
PEG Oranı	24.7x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KEMPOH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KEMPOH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	3.1x
VLX Volex	0.6x	6.7%	UK£523.8m
DSCV discoverIE Group	1.4x	2.8%	UK£606.4m
TFW FW Thorpe	2.1x	n/a	UK£364.9m
CWR Ceres Power Holdings	8.2x	21.5%	UK£319.8m
KEMPOH Kempower Oyj	2.4x	18.9%	€601.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: KEMPOH, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (4.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KEMPOH'nin PS Oranı, GB Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
DSCV discoverIE Group	1.4x	2.8%	US$769.32m
VLX Volex	0.6x	6.7%	US$664.60m
XPP XP Power	1.1x	3.2%	US$383.90m
LUCE Luceco	0.9x	8.2%	US$251.25m

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KEMPOH Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KEMPOH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KEMPOH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.4x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KEMPOH 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Travis Perkins

UK£1.6b

Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.

TPK

UK£7.77

0.3%

2.6%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.16

-1.0%

30.5%

Renold

UK£97.5m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.49

6.1%

48.0%