Daimler Truck Holding AG

BATS-CHIXE:DTGD Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.9b

Daimler Truck Holding Değerleme

DTGD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DTGD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DTGD ( €34.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €54.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DTGD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DTGD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DTGD karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DTGD için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DTGD'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DTGD'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.3x
Kazançlar€3.35b
Piyasa Değeri€27.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DTGD'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DTGD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.2x
AHT Ashtead Group
22.4x1.8%UK£27.4b
BA. BAE Systems
20x7.8%UK£36.7b
WEIR Weir Group
26x18.4%UK£5.7b
RR. Rolls-Royce Holdings
20.2x-0.09%UK£47.2b
DTGD Daimler Truck Holding
8.3x13.1%€27.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DTGD, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.3x) kıyasla oran (22.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DTGD'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies30PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DTGD Price-To-Earnings Oranı ( 8.3 x) baz alındığında, UK Machinery sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DTGD 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DTGD PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için DTGD 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DTGD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€34.25
€46.44
+35.6%
15.4%€56.00€35.00n/a17
Nov ’25€37.57
€46.91
+24.9%
14.9%€56.00€35.00n/a17
Oct ’25€33.55
€47.08
+40.4%
14.5%€56.00€35.00n/a18
Sep ’25€34.66
€48.18
+39.0%
12.7%€56.00€35.00n/a18
Aug ’25€34.90
€50.46
+44.6%
12.5%€61.00€35.00n/a18
Jul ’25€36.63
€52.41
+43.1%
12.8%€61.00€35.00n/a18
Jun ’25€38.97
€52.85
+35.6%
12.9%€63.00€35.00n/a18
May ’25€42.13
€53.22
+26.3%
13.1%€65.00€35.00n/a18
Apr ’25€46.65
€51.88
+11.2%
15.6%€65.00€35.00n/a17
Mar ’25€44.30
€43.40
-2.0%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Feb ’25€33.25
€43.22
+30.0%
12.5%€53.00€31.00n/a17
Jan ’25n/a
€43.26
0%
12.9%€53.00€31.00n/a17
Dec ’24€29.89
€43.02
+43.9%
12.4%€53.00€31.00n/a17
Nov ’24n/a
€43.94
0%
14.0%€58.00€31.00€37.5718
Oct ’24€32.75
€43.89
+34.0%
14.0%€58.00€31.00€33.5518
Sep ’24n/a
€43.59
0%
14.2%€58.00€31.00€34.6617
Aug ’24€34.05
€42.61
+25.1%
14.3%€56.00€31.00€34.9017
Jul ’24€32.61
€41.62
+27.6%
15.6%€56.00€31.00€36.6316
Jun ’24€28.11
€41.16
+46.4%
15.7%€56.00€31.00€38.9717
May ’24€29.92
€40.16
+34.2%
13.5%€53.00€31.00€42.1317
Apr ’24€30.49
€39.92
+30.9%
13.2%€53.00€31.00€46.6517
Mar ’24€30.23
€39.52
+30.7%
14.0%€53.00€31.00€44.3016
Feb ’24€30.98
€39.52
+27.6%
14.0%€53.00€31.00€33.2516
Jan ’24n/a
€39.71
0%
14.6%€53.00€31.00n/a16
Dec ’23€31.21
€39.46
+26.4%
14.9%€53.00€31.00€29.8916
Nov ’23€26.93
€38.27
+42.1%
17.6%€53.00€26.00n/a15

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Aalberts

€4.0b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€36.44

7D

7.0%

1Y

0.08%

INDUS Holding

€558.5m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.70

7D

1.9%

1Y

5.6%

Palfinger

€674.5m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.59

7D

-0.2%

1Y

-15.4%