ABB Ltd

BATS-CHIXE:ABBNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 81.1b

ABB Değerleme

ABBNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABBNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 33.22
Fair Value
33.6% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ABBNZ ( CHF44.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF33.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABBNZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABBNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ABBNZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ABBNZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ABBNZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABBNZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.8x
KazançlarUS$4.14b
Piyasa DeğeriUS$98.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABBNZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABBNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.6x
RR. Rolls-Royce Holdings
26.4x4.4%UK£64.1b
BA. BAE Systems
26.8x8.3%UK£51.8b
DSCV discoverIE Group
35x20.1%UK£559.0m
VLX Volex
14.5x13.3%UK£475.5m
ABBNZ ABB
23.8x7.3%CHF 81.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABBNZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.8x) kıyasla oran (25.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABBNZ'nin PE Oranı, European Electrical Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies12PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABBNZ Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, UK Electrical sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABBNZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABBNZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.8x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ABBNZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 24.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABBNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 44.38
CHF 46.53
+4.9%
11.5%CHF 57.13CHF 34.29n/a24
May ’26CHF 43.08
CHF 47.27
+9.7%
11.5%CHF 57.56CHF 34.55n/a24
Apr ’26CHF 45.91
CHF 49.51
+7.8%
12.4%CHF 64.17CHF 36.81n/a24
Mar ’26CHF 48.52
CHF 49.20
+1.4%
11.2%CHF 59.33CHF 37.45n/a23
Feb ’26CHF 49.99
CHF 48.82
-2.3%
11.3%CHF 60.21CHF 37.93n/a22
Jan ’26CHF 49.02
CHF 49.37
+0.7%
10.5%CHF 61.39CHF 39.61n/a23
Dec ’25CHF 50.25
CHF 47.75
-5.0%
10.4%CHF 59.91CHF 38.65n/a21
Nov ’25CHF 48.51
CHF 46.49
-4.2%
8.9%CHF 55.16CHF 38.09n/a21
Oct ’25CHF 48.91
CHF 45.72
-6.5%
9.2%CHF 55.41CHF 37.97n/a21
Sep ’25CHF 48.60
CHF 45.59
-6.2%
12.2%CHF 57.11CHF 36.28n/a19
Aug ’25CHF 48.82
CHF 46.05
-5.7%
12.4%CHF 57.88CHF 36.77n/a19
Jul ’25CHF 50.40
CHF 44.78
-11.1%
13.6%CHF 58.29CHF 34.61n/a19
Jun ’25CHF 49.27
CHF 43.01
-12.7%
9.4%CHF 51.19CHF 35.23n/a19
May ’25CHF 45.01
CHF 41.86
-7.0%
10.3%CHF 51.45CHF 35.20CHF 43.0819
Apr ’25CHF 41.94
CHF 39.72
-5.3%
9.8%CHF 46.75CHF 32.36CHF 45.9119
Mar ’25CHF 40.70
CHF 37.63
-7.5%
12.6%CHF 45.54CHF 27.98CHF 48.5220
Feb ’25CHF 37.28
CHF 36.75
-1.4%
12.1%CHF 44.96CHF 27.97CHF 49.9920
Jan ’25CHF 37.22
CHF 34.71
-6.8%
12.7%CHF 42.18CHF 26.34CHF 49.0220
Dec ’24CHF 35.14
CHF 34.82
-0.9%
12.7%CHF 43.59CHF 27.22CHF 50.2520
Nov ’24CHF 30.55
CHF 35.28
+15.5%
13.9%CHF 47.50CHF 27.97CHF 48.5120
Oct ’24CHF 32.80
CHF 36.70
+11.9%
12.6%CHF 51.08CHF 29.63CHF 48.9121
Sep ’24CHF 33.30
CHF 35.43
+6.4%
12.7%CHF 49.89CHF 28.43CHF 48.6022
Aug ’24CHF 34.91
CHF 34.99
+0.2%
11.4%CHF 45.97CHF 28.33CHF 48.8222
Jul ’24CHF 35.13
CHF 33.92
-3.5%
13.0%CHF 47.01CHF 28.14CHF 50.4021
Jun ’24CHF 33.56
CHF 33.82
+0.8%
13.6%CHF 48.02CHF 28.60CHF 49.2722
May ’24CHF 32.12
CHF 32.66
+1.7%
11.7%CHF 40.53CHF 26.88CHF 45.0121
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
CHF 46.60
Fair Value
4.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/07 19:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/07 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ABB Ltd 70 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Stefan GächterBaader Helvea Equity Research
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research