Arbuthnot Banking Group PLC

OFEX:ARBN Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£149.8m

Arbuthnot Banking Group Değerleme

ARBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ARBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ARBN ( £6.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £11.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ARBN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ARBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ARBN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ARBN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ARBN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ARBN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.9x
KazançlarUK£30.85m
Piyasa DeğeriUK£149.82m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ARBN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ARBN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
CBG Close Brothers Group
3.7x16.0%UK£333.4m
STB Secure Trust Bank
2.6x32.7%UK£70.4m
BGEO Bank of Georgia Group
3x-3.2%UK£2.0b
TBCG TBC Bank Group
4.7x16.8%UK£1.7b
ARBN Arbuthnot Banking Group
4.9x8.7%UK£149.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ARBN Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ARBN'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ARBN 4.9xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ARBN Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ARBN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ARBN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.9x
Adil PE Oran4.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ARBN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 4.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.65

7D

-0.5%

1Y

11.6%

Secure Trust Bank

UK£70.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.73

7D

4.2%

1Y

-42.6%

UniCredit

€56.0b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.39

7D

-3.7%

1Y

45.0%