Bank of Georgia Group PLC

LSE:BGEO Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£2.0b

Bank of Georgia Group Değerleme

BGEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BGEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BGEO ( £46.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £136.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BGEO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BGEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BGEO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BGEO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BGEO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BGEO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.1x
KazançlarGEL 2.30b
Piyasa DeğeriGEL 7.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BGEO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BGEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.1x
TBCG TBC Bank Group
4.9x17.4%UK£1.7b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.0b
CBG Close Brothers Group
3.7x16.0%UK£332.2m
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.6x-1.5%UK£142.5m
BGEO Bank of Georgia Group
3.1x-4.1%UK£2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BGEO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.1x) kıyasla oran (4.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BGEO'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BGEO 3.1xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BGEO Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BGEO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BGEO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.1x
Adil PE Oran4.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BGEO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3.1 4.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BGEO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£46.80
UK£58.25
+24.5%
15.7%UK£72.50UK£45.50n/a5
Dec ’25UK£46.85
UK£58.25
+24.3%
15.7%UK£72.50UK£45.50n/a5
Nov ’25UK£42.60
UK£57.25
+34.4%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Oct ’25UK£35.60
UK£57.25
+60.8%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Sep ’25UK£45.50
UK£57.25
+25.8%
13.4%UK£67.50UK£45.50n/a5
Aug ’25UK£43.85
UK£56.85
+29.7%
13.1%UK£67.50UK£45.50n/a5
Jul ’25UK£41.00
UK£56.84
+38.6%
14.3%UK£67.50UK£42.70n/a5
Jun ’25UK£37.10
UK£56.84
+53.2%
14.3%UK£67.50UK£42.70n/a5
May ’25UK£54.20
UK£62.60
+15.5%
23.8%UK£91.40UK£42.70n/a6
Apr ’25UK£50.50
UK£62.27
+23.3%
24.2%UK£91.40UK£42.70n/a6
Mar ’25UK£50.20
UK£58.46
+16.5%
23.5%UK£83.05UK£42.70n/a6
Feb ’25UK£37.95
UK£53.85
+41.9%
29.9%UK£83.05UK£39.00n/a5
Jan ’25UK£39.75
UK£53.85
+35.5%
29.9%UK£83.05UK£39.00n/a5
Dec ’24UK£34.80
UK£52.86
+51.9%
28.1%UK£83.05UK£39.00UK£46.856
Nov ’24UK£33.40
UK£51.37
+53.8%
23.6%UK£70.93UK£39.00UK£42.605
Oct ’24UK£36.90
UK£51.77
+40.3%
22.7%UK£70.93UK£39.00UK£35.605
Sep ’24UK£34.65
UK£51.77
+49.4%
22.7%UK£70.93UK£39.00UK£45.505
Aug ’24UK£32.75
UK£40.39
+23.3%
34.0%UK£65.35UK£21.20UK£43.856
Jul ’24UK£29.25
UK£40.39
+38.1%
34.0%UK£65.35UK£21.20UK£41.006
Jun ’24UK£30.40
UK£40.14
+32.0%
33.1%UK£63.83UK£21.20UK£37.106
May ’24UK£29.60
UK£38.13
+28.8%
30.5%UK£57.52UK£21.20UK£54.206
Apr ’24UK£27.50
UK£37.18
+35.2%
29.6%UK£57.52UK£21.20UK£50.506
Mar ’24UK£28.70
UK£37.18
+29.5%
29.6%UK£57.52UK£21.20UK£50.206
Feb ’24UK£26.75
UK£34.67
+29.6%
24.3%UK£47.77UK£21.20UK£37.956
Jan ’24UK£26.05
UK£32.27
+23.9%
33.2%UK£47.77UK£17.20UK£39.756
Dec ’23UK£25.10
UK£31.04
+23.7%
35.7%UK£47.77UK£17.20UK£34.806

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 04:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bank of Georgia Group PLC 24 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andreas MarkouBerenberg
Olga VeselovaBofA Global Research
Gareth HuntCanaccord Genuity