TBC Bank Group PLC

LSE:TBCG Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£1.7b

TBC Bank Group Değerleme

TBCG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TBCG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£98.76
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TBCG ( £30.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £98.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TBCG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TBCG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TBCG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TBCG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TBCG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TBCG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.7x
KazançlarGEL 1.24b
Piyasa DeğeriGEL 5.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TBCG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TBCG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.8x
BGEO Bank of Georgia Group
2.9x-4.1%UK£2.0b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.6xn/aUS$5.4b
CBG Close Brothers Group
4.1x14.2%UK£363.2m
ARBB Arbuthnot Banking Group
4.5x-1.5%UK£138.1m
TBCG TBC Bank Group
4.7x17.4%UK£1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TBCG Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TBCG'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TBCG 4.7xSektör Avg. 8.0xNo. of Companies48PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TBCG Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TBCG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TBCG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.7x
Adil PE Oran6.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TBCG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.7 6.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TBCG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£30.70
UK£43.06
+40.3%
24.2%UK£55.69UK£28.97n/a4
Jan ’26UK£31.20
UK£43.06
+38.0%
24.2%UK£55.69UK£28.97n/a4
Dec ’25UK£30.30
UK£39.97
+31.9%
24.8%UK£56.18UK£29.22n/a4
Nov ’25UK£28.05
UK£38.74
+38.1%
23.2%UK£53.39UK£29.03n/a4
Oct ’25UK£25.80
UK£38.67
+49.9%
22.6%UK£53.10UK£29.47n/a4
Sep ’25UK£31.50
UK£38.67
+22.8%
22.6%UK£53.10UK£29.47n/a4
Aug ’25UK£29.15
UK£39.53
+35.6%
18.8%UK£52.85UK£30.24n/a5
Jul ’25UK£26.15
UK£36.66
+40.2%
21.1%UK£50.65UK£28.98n/a5
Jun ’25UK£25.50
UK£38.32
+50.3%
19.6%UK£52.20UK£31.28n/a5
May ’25UK£34.65
UK£39.92
+15.2%
21.0%UK£55.69UK£33.32n/a5
Apr ’25UK£32.15
UK£39.43
+22.7%
21.0%UK£55.02UK£32.92n/a5
Mar ’25UK£31.65
UK£39.68
+25.4%
20.7%UK£54.96UK£32.60n/a5
Feb ’25UK£28.65
UK£38.93
+35.9%
21.4%UK£54.28UK£31.95n/a5
Jan ’25UK£28.30
UK£38.95
+37.6%
21.7%UK£54.83UK£32.28UK£31.205
Dec ’24UK£27.50
UK£38.95
+41.7%
21.7%UK£54.83UK£32.28UK£30.305
Nov ’24UK£27.85
UK£34.56
+24.1%
12.6%UK£39.78UK£26.86UK£28.055
Oct ’24UK£29.85
UK£34.56
+15.8%
12.6%UK£39.78UK£26.86UK£25.805
Sep ’24UK£28.25
UK£34.03
+20.5%
12.6%UK£39.02UK£26.35UK£31.505
Aug ’24UK£24.50
UK£31.55
+28.8%
14.8%UK£38.83UK£24.89UK£29.155
Jul ’24UK£24.70
UK£31.55
+27.7%
14.8%UK£38.83UK£24.89UK£26.155
Jun ’24UK£23.85
UK£32.51
+36.3%
15.2%UK£41.04UK£26.31UK£25.505
May ’24UK£23.55
UK£32.37
+37.4%
14.6%UK£41.01UK£27.32UK£34.655
Apr ’24UK£22.40
UK£32.49
+45.1%
15.8%UK£42.01UK£27.24UK£32.155
Mar ’24UK£24.85
UK£32.28
+29.9%
15.7%UK£41.65UK£27.01UK£31.655
Feb ’24UK£24.10
UK£30.41
+26.2%
17.0%UK£40.56UK£26.08UK£28.655
Jan ’24UK£22.70
UK£26.17
+15.3%
33.7%UK£40.68UK£14.03UK£28.305
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£43.06
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/18 02:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

TBC Bank Group PLC 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Olga VeselovaBofA Global Research