Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

LSE:BVA Stok Raporu

Piyasa değeri: €52.8b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Değerleme

BVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BVA ( €9.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BVA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BVA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BVA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BVA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
Kazançlar€9.34b
Piyasa Değeri€52.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BVA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
BARC Barclays
8.8x10.8%UK£37.1b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.9b
STAN Standard Chartered
7.1x5.1%UK£22.8b
BVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.1%€52.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BVA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (7.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BVA'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BVA 5.7xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BVA Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BVA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BVA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran5.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BVA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 5.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.30
€11.39
+22.5%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.20
€11.46
+24.6%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.10
€11.44
+25.8%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.40
€11.37
+21.0%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.21
€11.48
+24.7%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.70
€11.43
+17.9%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.72
€11.29
+16.1%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€9.98
€11.26
+12.9%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€11.10
€10.48
-5.5%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.59
€9.95
+3.7%
12.9%€13.00€8.00n/a23
Feb ’25€8.73
€9.91
+13.4%
13.1%€13.00€8.00n/a23
Jan ’25€8.20
€9.75
+19.0%
12.8%€13.00€7.80n/a23
Dec ’24€8.58
€9.55
+11.4%
11.2%€11.80€7.80n/a24
Nov ’24€7.63
€9.36
+22.6%
11.6%€11.80€7.10€9.2024
Oct ’24€7.75
€8.93
+15.2%
9.9%€10.50€7.10€9.1024
Sep ’24€7.31
€8.81
+20.6%
9.8%€10.30€7.10€9.4025
Aug ’24€6.82
€8.66
+27.0%
9.5%€10.30€7.10€9.2125
Jul ’24€7.05
€8.48
+20.4%
9.3%€10.00€6.90€9.7024
Jun ’24€6.22
€8.31
+33.7%
12.5%€10.00€6.00€9.7223
May ’24€6.67
€8.12
+21.8%
11.9%€9.80€6.00€9.9822
Apr ’24€6.60
€7.86
+19.0%
11.9%€9.30€6.00€11.1022
Mar ’24€7.26
€7.71
+6.2%
11.2%€9.20€6.00€9.5921
Feb ’24€6.76
€7.22
+6.8%
12.8%€9.00€5.50€8.7321
Jan ’24€5.68
€6.97
+22.6%
10.6%€8.50€5.50€8.2022
Dec ’23€5.57
€6.89
+23.7%
11.4%€8.50€5.50€8.5822
Nov ’23€5.25
€6.77
+28.9%
10.9%€8.00€5.50€7.6321

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.56

7D

-12.7%

1Y

-44.9%

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.58

7D

-13.1%

1Y

-44.9%

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UCGM

€38.43

7D

-5.3%

1Y

55.5%