Banco Santander Değerleme
BNC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: BNC ( £3.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £8 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
BNC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: BNC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| BNC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.9x |
| Kazançlar | €11.75b |
| Piyasa Değeri | €69.70b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | n/a |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -21.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
BNC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7.7x | ||
BARC Barclays | 8.8x | 10.7% | UK£37.4b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.7x | 4.2% | UK£34.2b |
NWG NatWest Group | 7.1x | 0.3% | UK£31.6b |
HSBA HSBC Holdings | 7.1x | -1.4% | UK£127.5b |
BNC Banco Santander | 5.9x | -0.3% | UK£69.7b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: BNC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (7.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
BNC'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: BNC Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
BNC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.9x |
| Adil PE Oran | 6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: BNC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | UK£3.79 | UK£4.76 +25.5% | 7.3% | UK£5.26 | UK£3.91 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | UK£3.83 | UK£4.82 +26.1% | 7.3% | UK£5.33 | UK£3.97 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | UK£3.67 | UK£4.67 +27.3% | 7.6% | UK£5.25 | UK£3.91 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | UK£3.74 | UK£4.82 +29.0% | 7.5% | UK£5.41 | UK£4.04 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | UK£3.61 | UK£4.72 +31.0% | 7.4% | UK£5.31 | UK£3.96 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | UK£3.74 | UK£4.69 +25.5% | 8.6% | UK£5.32 | UK£3.63 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | UK£4.10 | UK£4.67 +13.9% | 8.8% | UK£5.36 | UK£3.66 | n/a | 22 |
| May ’25 | UK£3.92 | UK£4.52 +15.5% | 7.6% | UK£5.09 | UK£3.68 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | UK£3.86 | UK£4.38 +13.5% | 9.1% | UK£4.97 | UK£3.26 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | UK£3.29 | UK£4.28 +30.1% | 9.2% | UK£4.75 | UK£3.25 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | UK£3.23 | UK£4.23 +30.9% | 10.0% | UK£4.73 | UK£3.07 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | UK£3.29 | UK£4.27 +29.6% | 10.3% | UK£4.81 | UK£3.12 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | UK£3.27 | UK£4.24 +29.8% | 10.3% | UK£4.79 | UK£3.10 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | UK£3.00 | UK£4.28 +43.0% | 11.2% | UK£5.14 | UK£3.14 | UK£3.83 | 23 |
| Oct ’24 | UK£3.13 | UK£4.18 +33.7% | 10.0% | UK£4.92 | UK£3.28 | UK£3.67 | 23 |
| Sep ’24 | UK£3.03 | UK£4.16 +37.6% | 9.8% | UK£4.90 | UK£3.27 | UK£3.74 | 24 |
| Aug ’24 | UK£3.12 | UK£4.13 +32.3% | 10.2% | UK£4.90 | UK£3.27 | UK£3.61 | 24 |
| Jul ’24 | UK£2.97 | UK£3.98 +33.9% | 10.0% | UK£4.76 | UK£3.27 | UK£3.74 | 21 |
| Jun ’24 | UK£2.70 | UK£3.96 +46.8% | 12.4% | UK£4.79 | UK£2.60 | UK£4.10 | 20 |
| May ’24 | UK£2.82 | UK£4.07 +44.5% | 12.9% | UK£4.91 | UK£2.64 | UK£3.92 | 20 |
| Apr ’24 | UK£3.00 | UK£4.07 +35.7% | 12.0% | UK£4.87 | UK£2.65 | UK£3.86 | 20 |
| Mar ’24 | UK£3.26 | UK£3.97 +21.5% | 13.2% | UK£5.16 | UK£2.67 | UK£3.29 | 20 |
| Feb ’24 | UK£2.87 | UK£3.57 +24.4% | 14.6% | UK£4.59 | UK£2.65 | UK£3.23 | 20 |
| Jan ’24 | UK£2.49 | UK£3.54 +42.5% | 15.1% | UK£4.48 | UK£2.64 | UK£3.29 | 19 |
| Dec ’23 | UK£2.40 | UK£3.45 +43.6% | 16.0% | UK£4.41 | UK£2.60 | UK£3.27 | 19 |
| Nov ’23 | UK£2.25 | UK£3.36 +49.5% | 20.2% | UK£4.39 | UK£1.42 | UK£3.00 | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Secure Trust Bank
UK£77.8m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STBL
UK£4.12
7D
-3.3%
1Y
-33.8%
Secure Trust Bank
UK£77.8m
Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.
STB
UK£4.08
7D
-2.2%
1Y
-37.0%
BNP Paribas
€67.8b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPP
€59.51
7D
-0.9%
1Y
4.7%