UniCredit S.p.A.

LSE:0RLS Stok Raporu

Piyasa değeri: €62.4b

UniCredit Değerleme

0RLS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0RLS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.40
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 0RLS ( €40.69 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €72.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0RLS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0RLS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0RLS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0RLS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0RLS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0RLS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6x
Kazançlar€10.39b
Piyasa Değeri€62.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0RLS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0RLS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
BARC Barclays
9x11.0%UK£38.2b
NWG NatWest Group
6.9x1.0%UK£30.9b
LLOY Lloyds Banking Group
7.3x3.3%UK£32.6b
STAN Standard Chartered
7.5x4.9%UK£24.3b
0RLS UniCredit
6x-5.1%€62.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0RLS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0RLS'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0RLS 6.0xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies41PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0RLS Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0RLS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0RLS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6x
Adil PE Oran5.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0RLS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6 5.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0RLS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€40.69
€46.66
+14.7%
9.7%€57.00€35.00n/a18
Jan ’26€38.60
€46.76
+21.2%
9.9%€57.00€35.00n/a18
Dec ’25€36.39
€46.80
+28.6%
9.9%€57.00€35.00n/a18
Nov ’25€41.83
€45.50
+8.8%
9.7%€54.00€35.00n/a18
Oct ’25€38.29
€45.64
+19.2%
9.5%€54.00€35.00n/a20
Sep ’25€37.38
€45.56
+21.9%
9.8%€54.00€33.00n/a21
Aug ’25€35.97
€44.80
+24.6%
10.6%€54.00€33.00n/a21
Jul ’25€36.21
€42.88
+18.4%
10.0%€52.00€33.00n/a21
Jun ’25€36.39
€42.46
+16.7%
10.4%€52.00€33.00n/a21
May ’25€34.58
€39.85
+15.2%
10.7%€47.38€32.00n/a21
Apr ’25€35.17
€37.17
+5.7%
11.1%€47.00€30.70n/a21
Mar ’25€31.15
€36.50
+17.2%
10.7%€47.00€30.70n/a22
Feb ’25€26.96
€32.85
+21.8%
10.3%€39.90€27.10n/a21
Jan ’25€24.50
€33.06
+35.0%
10.8%€39.90€27.10€38.6021
Dec ’24€25.10
€33.10
+31.9%
11.0%€40.50€27.10€36.3921
Nov ’24€23.91
€32.65
+36.6%
11.0%€40.50€27.10€41.8320
Oct ’24€22.71
€30.18
+32.9%
10.1%€37.00€23.40€38.2920
Sep ’24€22.53
€29.92
+32.8%
10.8%€37.00€23.40€37.3822
Aug ’24€23.20
€28.32
+22.1%
16.5%€37.00€12.20€35.9723
Jul ’24€21.37
€25.83
+20.8%
15.5%€33.00€12.20€36.2123
Jun ’24€18.71
€25.18
+34.6%
16.1%€31.50€12.20€36.3923
May ’24€18.65
€22.60
+21.2%
14.1%€26.50€12.20€34.5823
Apr ’24€17.41
€21.94
+26.0%
14.3%€27.00€12.20€35.1723
Mar ’24€19.34
€22.36
+15.6%
10.8%€27.00€16.42€31.1522
Feb ’24€18.08
€20.78
+14.9%
15.1%€25.25€12.20€26.9622
Jan ’24€13.31
€16.65
+25.1%
16.1%€22.90€12.20€24.5023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€46.82
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 22:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UniCredit S.p.A. 50 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Luigi TramontanaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.