Danske Bank A/S

LSE:0NVC Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 167.8b

Danske Bank Değerleme

0NVC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0NVC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0NVC ( DKK200.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK492.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0NVC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0NVC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0NVC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0NVC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0NVC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0NVC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarDKK 23.40b
Piyasa DeğeriDKK 167.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0NVC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0NVC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.7b
NWG NatWest Group
7.2x1.1%UK£32.1b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£32.9b
BARC Barclays
8.8x10.9%UK£37.4b
0NVC Danske Bank
7.2x-7.2%DKK 167.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0NVC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0NVC'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0NVC 7.2xSektör Avg. 7.7xNo. of Companies43PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0NVC Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0NVC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0NVC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0NVC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0NVC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 200.30
DKK 235.22
+17.4%
14.9%DKK 298.00DKK 145.00n/a16
Dec ’25DKK 200.70
DKK 234.94
+17.1%
15.4%DKK 298.00DKK 145.00n/a16
Nov ’25DKK 206.94
DKK 233.76
+13.0%
14.9%DKK 285.00DKK 145.00n/a16
Oct ’25DKK 198.70
DKK 232.82
+17.2%
14.5%DKK 274.00DKK 145.00n/a17
Sep ’25DKK 210.60
DKK 231.66
+10.0%
15.4%DKK 274.00DKK 145.00n/a15
Aug ’25DKK 208.20
DKK 228.42
+9.7%
15.2%DKK 272.00DKK 145.00n/a14
Jul ’25DKK 209.58
DKK 221.00
+5.4%
15.1%DKK 260.00DKK 145.00n/a13
Jun ’25DKK 211.69
DKK 219.23
+3.6%
15.2%DKK 260.00DKK 145.00n/a13
May ’25DKK 202.93
DKK 219.77
+8.3%
15.8%DKK 262.00DKK 145.00n/a13
Apr ’25DKK 206.60
DKK 218.62
+5.8%
16.6%DKK 272.00DKK 145.00n/a13
Mar ’25DKK 205.60
DKK 217.06
+5.6%
14.7%DKK 260.00DKK 145.00n/a16
Feb ’25DKK 185.07
DKK 208.07
+12.4%
15.7%DKK 256.00DKK 145.00n/a15
Jan ’25DKK 179.94
DKK 207.93
+15.6%
15.6%DKK 256.00DKK 145.00n/a15
Dec ’24DKK 175.93
DKK 202.00
+14.8%
14.6%DKK 240.00DKK 145.00DKK 200.7016
Nov ’24DKK 166.54
DKK 201.69
+21.1%
14.5%DKK 240.00DKK 145.00DKK 206.9416
Oct ’24DKK 164.96
DKK 194.31
+17.8%
15.8%DKK 240.00DKK 140.00DKK 198.7016
Sep ’24DKK 155.21
DKK 191.71
+23.5%
16.3%DKK 240.00DKK 140.00DKK 210.6017
Aug ’24DKK 159.71
DKK 190.65
+19.4%
16.3%DKK 240.00DKK 140.00DKK 208.2017
Jul ’24DKK 164.98
DKK 181.94
+10.3%
15.7%DKK 230.00DKK 130.00DKK 209.5817
Jun ’24DKK 144.32
DKK 175.41
+21.5%
13.3%DKK 205.00DKK 130.00DKK 211.6917
May ’24DKK 142.83
DKK 172.63
+20.9%
12.7%DKK 205.00DKK 130.00DKK 202.9316
Apr ’24DKK 138.85
DKK 169.38
+22.0%
12.0%DKK 205.00DKK 130.00DKK 206.6016
Mar ’24DKK 161.60
DKK 165.71
+2.5%
13.3%DKK 205.00DKK 125.00DKK 205.6017
Feb ’24DKK 143.96
DKK 159.35
+10.7%
12.6%DKK 182.00DKK 121.00DKK 185.0717
Jan ’24DKK 136.95
DKK 147.06
+7.4%
13.4%DKK 180.00DKK 113.00DKK 179.9418
Dec ’23DKK 128.89
DKK 146.61
+13.8%
14.0%DKK 180.00DKK 107.00DKK 175.9318

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 11:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Danske Bank A/S 45 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mads ThinggaardABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA