KeyCorp

LSE:0JQR Stok Raporu

Piyasa değeri: US$16.9b

KeyCorp Değerleme

0JQR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0JQR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0JQR ( $17.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $28.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0JQR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0JQR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0JQR zar zor karlı bir banka olduğundan, göreli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 0JQR için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 0JQR'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
0JQR'un PB Oranı nedir?
PB Oranı1.2x
KitapUS$14.35b
Piyasa DeğeriUS$16.94b

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

0JQR'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 0JQR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
STAN Standard Chartered
0.6x5.2%UK£23.4b
LLOY Lloyds Banking Group
0.7x4.2%UK£32.8b
NWG NatWest Group
0.8x1.1%UK£31.8b
BARC Barclays
0.5x10.9%UK£37.4b
0JQR KeyCorp
1.2x71.9%US$16.9b

Price-To-Book vs Akranlar: 0JQR Price-To-Book Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

0JQR'nin PB Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
0JQR 1.2xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies36PB00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 0JQR Price-To-Book Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

0JQR 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

0JQR PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran1.2x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0JQR 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0JQR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$17.13
US$21.25
+24.0%
27.0%US$43.00US$17.00n/a17
Dec ’25US$19.48
US$20.89
+7.3%
27.7%US$43.00US$17.00n/a17
Nov ’25US$17.26
US$20.22
+17.1%
28.7%US$43.00US$16.50n/a17
Oct ’25US$16.37
US$19.59
+19.7%
30.5%US$43.00US$16.00n/a17
Sep ’25US$16.85
US$19.28
+14.4%
30.5%US$43.00US$16.00n/a18
Aug ’25US$15.27
US$18.70
+22.5%
30.2%US$43.00US$16.00n/a20
Jul ’25US$14.32
US$17.73
+23.8%
32.9%US$43.00US$12.41n/a21
Jun ’25US$14.28
US$18.00
+26.0%
32.2%US$43.00US$12.41n/a21
May ’25US$14.64
US$18.02
+23.1%
32.2%US$43.00US$12.41n/a21
Apr ’25US$15.78
US$17.64
+11.8%
33.4%US$43.00US$12.41n/a21
Mar ’25US$14.08
US$17.42
+23.8%
34.0%US$43.00US$12.41n/a21
Feb ’25US$14.07
US$17.19
+22.2%
35.2%US$43.00US$12.00n/a21
Jan ’25US$14.39
US$15.71
+9.2%
41.7%US$43.00US$10.00n/a21
Dec ’24US$13.21
US$14.54
+10.1%
46.2%US$43.00US$10.00US$19.4821
Nov ’24US$10.11
US$14.42
+42.7%
46.7%US$43.00US$10.00US$17.2621
Oct ’24US$10.85
US$14.70
+35.5%
44.4%US$43.00US$10.00US$16.3722
Sep ’24US$11.54
US$14.78
+28.0%
44.3%US$43.00US$10.00US$16.8522
Aug ’24US$11.82
US$14.64
+23.8%
45.8%US$43.00US$10.00US$15.2722
Jul ’24US$9.34
US$14.61
+56.5%
47.0%US$43.00US$10.00US$14.3222
Jun ’24US$9.64
US$15.75
+63.5%
41.5%US$43.00US$11.00US$14.2822
May ’24US$11.33
US$16.30
+43.9%
39.0%US$43.00US$11.00US$14.6422
Apr ’24US$12.37
US$19.68
+59.1%
29.9%US$43.00US$12.00US$15.7822
Mar ’24US$18.37
US$21.00
+14.3%
24.9%US$43.00US$16.00US$14.0822
Feb ’24US$19.49
US$20.91
+7.3%
25.3%US$43.00US$16.00US$14.0722
Jan ’24US$17.16
US$21.00
+22.4%
25.1%US$43.00US$16.50US$14.3922
Dec ’23US$18.63
US$21.17
+13.7%
25.2%US$43.00US$16.50US$13.2121

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KeyCorp 56 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays