BNP Paribas SA

LSE:0HB5 Stok Raporu

Piyasa değeri: €66.0b

BNP Paribas Değerleme

0HB5 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0HB5 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0HB5 ( €58.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €167.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0HB5 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0HB5 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0HB5 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0HB5 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0HB5'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0HB5'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.4x
Kazançlar€10.30b
Piyasa Değeri€65.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0HB5'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0HB5 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
BARC Barclays
9x10.9%UK£38.3b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.0%UK£32.9b
NWG NatWest Group
7.3x1.1%UK£32.4b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.7b
0HB5 BNP Paribas
6.4x6.8%€66.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0HB5, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.4x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0HB5'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0HB5 6.4xSektör Avg. 7.8xNo. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0HB5 Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0HB5 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0HB5 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.4x
Adil PE Oran6.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0HB5 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.4 6.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0HB5 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€58.90
€79.37
+34.8%
10.3%€96.00€65.00n/a19
Dec ’25€56.43
€79.87
+41.5%
8.7%€96.00€65.30n/a19
Nov ’25€63.13
€80.85
+28.1%
8.5%€96.00€65.30n/a19
Oct ’25€60.58
€80.87
+33.5%
7.8%€95.90€68.30n/a20
Sep ’25€62.48
€81.87
+31.0%
7.7%€95.90€68.30n/a20
Aug ’25€62.09
€81.67
+31.5%
8.0%€95.90€68.30n/a20
Jul ’25€61.74
€81.43
+31.9%
7.9%€95.60€67.20n/a19
Jun ’25€67.42
€81.18
+20.4%
6.9%€90.00€67.20n/a19
May ’25€67.61
€78.47
+16.1%
8.3%€90.00€67.20n/a19
Apr ’25€65.87
€77.27
+17.3%
9.7%€90.00€57.70n/a19
Mar ’25€56.15
€75.97
+35.3%
9.9%€90.00€57.70n/a20
Feb ’25€57.48
€77.67
+35.1%
7.3%€90.00€69.20n/a20
Jan ’25€62.61
€77.80
+24.3%
7.0%€90.00€70.00€59.2520
Dec ’24€57.87
€77.50
+33.9%
6.8%€90.00€70.00€56.4320
Nov ’24€54.49
€77.77
+42.7%
6.7%€90.00€70.00€63.1320
Oct ’24€60.46
€78.06
+29.1%
8.0%€93.00€69.77€60.5820
Sep ’24€59.77
€77.34
+29.4%
8.2%€93.00€67.00€62.4822
Aug ’24€58.98
€77.07
+30.7%
8.4%€93.00€67.00€62.0922
Jul ’24€57.72
€76.69
+32.9%
7.8%€92.00€67.00€61.7421
Jun ’24€54.50
€76.57
+40.5%
8.4%€92.00€63.42€67.4221
May ’24€57.82
€75.65
+30.8%
9.3%€91.00€63.42€67.6120
Apr ’24€55.22
€74.95
+35.7%
8.6%€88.00€63.42€65.8721
Mar ’24€63.58
€74.20
+16.7%
7.8%€86.40€63.42€56.1520
Feb ’24€62.94
€70.48
+12.0%
11.3%€86.40€55.00€57.4820
Jan ’24€53.61
€68.06
+27.0%
9.1%€83.00€55.00€62.6119

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 10:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BNP Paribas SA 51 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Marta Sánchez RomeroAhorro Corporación
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.