KBC Group NV

LSE:0EYG Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.9b

KBC Group Değerleme

0EYG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0EYG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0EYG ( €69.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €129.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0EYG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0EYG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0EYG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0EYG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0EYG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0EYG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.7x
Kazançlar€2.89b
Piyasa Değeri€27.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0EYG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0EYG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£22.9b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.5b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.5b
BARC Barclays
8.7x10.7%UK£36.9b
0EYG KBC Group
9.7x1.5%€27.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0EYG Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0EYG'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0EYG 9.7xSektör Avg. 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0EYG Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0EYG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0EYG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.7x
Adil PE Oran5.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0EYG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.7 5.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0EYG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€69.90
€77.47
+10.8%
8.1%€90.00€68.00n/a17
Nov ’25€68.32
€76.52
+12.0%
7.8%€87.00€67.00n/a17
Oct ’25€70.39
€77.03
+9.4%
7.9%€87.10€67.00n/a18
Sep ’25€70.13
€76.23
+8.7%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Aug ’25€70.57
€75.58
+7.1%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jul ’25€66.37
€75.55
+13.8%
10.1%€91.00€60.50n/a18
Jun ’25€67.04
€75.55
+12.7%
10.1%€91.00€60.50n/a18
May ’25€69.90
€74.76
+7.0%
9.6%€86.00€60.50n/a18
Apr ’25€69.41
€73.41
+5.8%
9.1%€84.00€60.50n/a18
Mar ’25€65.92
€71.07
+7.8%
10.5%€84.00€58.00n/a19
Feb ’25€59.68
€68.85
+15.4%
10.8%€82.00€54.50n/a20
Jan ’25€58.34
€67.53
+15.8%
11.7%€82.00€54.50n/a20
Dec ’24€53.38
€67.46
+26.4%
11.5%€82.00€54.10n/a20
Nov ’24€51.89
€70.32
+35.5%
10.6%€87.00€56.50€68.3219
Oct ’24€59.17
€74.26
+25.5%
10.4%€87.00€61.00€70.3919
Sep ’24€60.63
€74.05
+22.1%
10.2%€87.00€61.00€70.1320
Aug ’24€67.68
€74.32
+9.8%
10.7%€90.00€61.00€70.5720
Jul ’24€63.84
€73.94
+15.8%
10.9%€90.00€61.00€66.3719
Jun ’24€60.98
€74.42
+22.0%
10.6%€90.00€61.00€67.0419
May ’24€64.78
€75.69
+16.8%
9.6%€90.00€61.00€69.9019
Apr ’24€63.29
€74.08
+17.0%
13.7%€90.00€43.63€69.4120
Mar ’24€70.68
€73.83
+4.5%
12.8%€90.00€43.63€65.9220
Feb ’24€67.86
€69.33
+2.2%
13.0%€85.00€43.63€59.6819
Jan ’24€60.36
€67.51
+11.8%
13.8%€82.00€43.63€58.3418
Dec ’23€52.86
€67.07
+26.9%
13.6%€82.00€43.63€53.3818
Nov ’23€51.51
€67.17
+30.4%
13.9%€82.00€43.63€51.8918

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

-1.3%

1Y

-39.7%

Banco Santander

€69.3b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.81

7D

4.5%

1Y

17.8%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.98

7D

-3.6%

1Y

-38.4%