KBC Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

KBC Group şirketinin toplam varlıkları €353.3B ve toplam öz sermayesi €23.3B. Toplam mevduatlar €247.6B ve toplam krediler €190.7B olup 2.1% Faiz Marjı kazandırmaktadır. Şu anda toplam kredilerin 2.2% oranında olan kötü krediler için yeterli ödeneği yoktur. Nakit ve kısa vadeli yatırımlar €66.3B tutarındadır.

Anahtar bilgiler

15.2x

Varlık/özkaynak oranı

2.1%

Net faiz marjı

Toplam mevduat	€247.58b
Kredi/mevduat oranı	Uygun
Batık krediler	2.2%
Sorunlu krediler için ayrılan karşılık	Düşük
Cari oran	Düşük
Nakit ve eşdeğerleri	€66.32b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Güncelleme yok

Recent updates

Finansal Durum Analizi

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Bilanço

Finansal Kurumlar Analizi

Varlık Seviyesi: 0EYG 'nin Varlıkların Öz Sermayeye Oranı ( 15.2 x) orta'dır.

Kötü Krediler İçin Ödenek: 0EYG düşük kötü krediler için ödeneke sahiptir ( 58 %).

Düşük Riskli Yükümlülükler: 0EYG 'un yükümlülüklerinin 75% 'i esas olarak düşük riskli finansman kaynaklarından oluşmaktadır.

Kredi Seviyesi: 0EYG Kredi/Varlık oranı açısından uygun bir seviyeye sahiptir ( 54% ).

Düşük Riskli Mevduatlar: 0EYG 'nin Kredi/Mevduat oranı ( 77% ) uygundur.

Kötü Kredilerin Seviyesi: 0EYG yüksek düzeyde kötü kredi içeriyor ( 2.2 %).

Sağlıklı şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/20 07:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

KBC Group NV 48 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Cor Kluis	ABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Ignacio Mendez Terroso	Banco Santander

KBC Group Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6

Anahtar bilgiler

Son finansal sağlık güncellemeleri

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €2.14 (vs €2.07 in 3Q 2023)

KBC Group NV to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 31, 2025

Upcoming dividend of €0.70 per share

KBC Group NV to Report Q2, 2025 Results on Aug 07, 2025

Dividend of €0.70 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €2.25 (vs €2.29 in 2Q 2023)

KBC Group NV to Pay Interim Dividend, Payable in November 2024

KBC Group NV Declares Extraordinary Interim Dividend, Payable on 29 May 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: €1.18 (vs €2.08 in 1Q 2023)

Kbc Group Nv Approves to Pay A Gross Dividend for the Financial Year Ending on 31 December 2023, Payable on 15 May 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: €8.04 (vs €6.64 in FY 2022)

Final dividend of €2.21 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: €8.04 (vs €6.46 in FY 2022)

KBC Group NV to Pay Interim Dividend, Payable on 15 November 2023

Third quarter 2023 earnings released: EPS: €2.07 (vs €1.77 in 3Q 2022)

Upcoming dividend of €0.70 per share at 7.4% yield

New major risk - Revenue and earnings growth

KBC Group NV to Report Q4, 2024 Results on Feb 13, 2025

KBC Group NV (ENXTBR:KBC) commences an Equity Buyback Plan for 41,688,359 shares, representing 10% of its issued share capital, under the authorization approved on May 5, 2022.

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €2.29 (vs €1.93 in 2Q 2022)

KBC Group NV Announces Interim Dividend

KBC Group NV (ENXTBR:KBC) agreed to acquire 50% stake in Digital & Legal s.r.o. o

KBC Group NV to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: €2.08 (vs €1.05 in 1Q 2022)

KBC Group NV Decides for the Financial Year Ending on 31 December 2022, Payable on 11 May 2023

Upcoming dividend of €2.10 per share at 6.2% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: €6.46 (vs €6.15 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: EPS: €6.75 (vs €6.15 in FY 2021)

Now 20% undervalued

Now 21% undervalued

KBC Group NV to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

KBC Group NV to Report Q1, 2023 Results on May 16, 2023

KBC Group NV to Report Fiscal Year 2022 Results on Apr 03, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €1.83 (vs €1.44 in 3Q 2021)

Upcoming dividend of €0.70 per share

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €1.92 (vs €1.84 in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings released: EPS: €1.07 (vs €1.30 in 1Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

KBC Group NV Announces Appointment of Frank Jansen as Chief Executive

KBC Group Decides to Pay Gross Dividend for the Financial Year Ended on December 31, 2021, Payable on May 12, 2022

Upcoming dividend of €6.70 per share

Full year 2021 earnings released: EPS: €6.15 (vs €3.34 in FY 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

KBC Group NV Proposes Extraordinary Dividend

Now 20% undervalued

Third quarter 2021 earnings released: EPS €1.44 (vs €1.67 in 3Q 2020)

Upcoming dividend of €2.10 per share

Second quarter 2021 earnings released: EPS €1.87 (vs €0.45 in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS €1.31 (vs €0.078 loss in 1Q 2020)

CFO & Executive Director has left the company

Upcoming dividend of €0.31 per share

Chief Executive Officer of Belgium Business Unit Daniel Falque has left the company

KBC Group NV Decides to Pay A Gross Dividend for the Financial Year Ending on 31 December 2020, Payable on 19 May 2021

Full year 2020 earnings released: EPS €3.34 (vs €5.85 in FY 2019)

KBC Group NV Announces Resignation of Rik Scheerlinck as Group CFO

Full year 2020 earnings released: EPS €3.34 (vs €5.85 in FY 2019)

KBC Group NV (ENXTBR:KBC) completed the acquisition of 99.44% stake in OTP Banka Slovensko, a.s. (BSSE:1OTP005E) from OTP Bank Nyrt. (BUSE:OTP).

Revenue beats expectations

Third quarter 2020 earnings released: EPS €1.64

New 90-day high: €54.00

Market bids up stock over the past week

Aegon Reportedly Puts Eastern European Arm Up for Sale

New 90-day low: €46.70

KBC Group NV, KBC Bank NV and KBC Insurance NV Announces Executive Changes

New 90-day low - €47.12

First half earnings released

New 90-day high - €54.11