Standard Chartered PLC

BATS-CHIXE:STANL Stok Raporu

Piyasa değeri: UK£23.7b

Standard Chartered Değerleme

STANL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STANL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: STANL ( £9.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( £24.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STANL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

STANL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: STANL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo STANL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, STANL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
STANL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
KazançlarUS$4.01b
Piyasa DeğeriUS$29.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

STANL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla STANL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
NWG NatWest Group
7.3x1.1%UK£32.4b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.0%UK£32.9b
BARC Barclays
9x10.9%UK£38.3b
HSBA HSBC Holdings
7.6x-1.2%UK£138.3b
STANL Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: STANL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

STANL'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies42PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: STANL Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

STANL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

STANL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran6.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: STANL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 6.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin STANL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUK£9.89
UK£10.69
+8.1%
11.5%UK£13.30UK£8.81n/a14
Dec ’25UK£9.72
UK£10.27
+5.7%
11.1%UK£13.02UK£8.63n/a14
Nov ’25UK£9.16
UK£9.77
+6.7%
12.7%UK£12.81UK£7.90n/a14
Oct ’25UK£7.79
UK£9.09
+16.7%
14.5%UK£12.65UK£7.52n/a16
Sep ’25UK£7.81
UK£9.15
+17.2%
14.6%UK£12.80UK£7.60n/a16
Aug ’25UK£7.25
UK£9.35
+29.0%
16.5%UK£13.56UK£7.35n/a16
Jul ’25UK£7.30
UK£9.20
+26.1%
15.9%UK£13.29UK£7.50n/a15
Jun ’25UK£7.78
UK£9.21
+18.3%
15.7%UK£13.24UK£7.35n/a15
May ’25UK£6.95
UK£8.84
+27.1%
17.1%UK£13.00UK£6.94n/a16
Apr ’25UK£6.71
UK£8.58
+28.0%
13.2%UK£10.57UK£6.90n/a16
Mar ’25UK£6.95
UK£8.53
+22.8%
13.9%UK£10.55UK£6.51n/a17
Feb ’25UK£5.95
UK£8.45
+41.9%
13.7%UK£10.55UK£6.58n/a17
Jan ’25UK£6.63
UK£8.53
+28.7%
13.5%UK£10.74UK£6.70UK£9.8917
Dec ’24UK£6.55
UK£8.68
+32.6%
13.0%UK£10.94UK£6.83UK£9.7217
Nov ’24UK£6.12
UK£8.84
+44.3%
12.0%UK£11.04UK£7.00UK£9.1617
Oct ’24UK£7.59
UK£9.21
+21.3%
8.6%UK£10.82UK£7.84UK£7.7917
Sep ’24UK£7.20
UK£8.87
+23.2%
13.3%UK£10.60UK£5.76UK£7.8118
Aug ’24UK£7.46
UK£8.67
+16.3%
13.7%UK£10.27UK£5.67UK£7.2518
Jul ’24UK£6.85
UK£8.38
+22.2%
14.2%UK£10.13UK£5.71UK£7.3017
Jun ’24UK£6.44
UK£8.55
+32.8%
13.6%UK£10.11UK£5.86UK£7.7817
May ’24UK£6.29
UK£8.37
+33.0%
13.7%UK£9.94UK£5.77UK£6.9517
Apr ’24UK£6.18
UK£8.39
+35.9%
12.7%UK£9.75UK£5.67UK£6.7117
Mar ’24UK£7.88
UK£8.42
+6.8%
12.5%UK£9.97UK£5.52UK£6.9518
Feb ’24UK£6.85
UK£7.42
+8.3%
13.7%UK£9.14UK£5.25UK£5.9518
Jan ’24UK£6.25
UK£7.34
+17.3%
14.7%UK£9.44UK£5.01UK£6.6318

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 00:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Standard Chartered PLC 65 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG
Rohith Chandra-RajanBarclays