Banco Santander, S.A.

BATS-CHIXE:SANE Stok Raporu

Piyasa değeri: €69.3b

Banco Santander Değerleme

SANE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SANE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SANE ( €4.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SANE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SANE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SANE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SANE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SANE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SANE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.9x
Kazançlar€11.75b
Piyasa Değeri€69.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SANE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SANE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
BARC Barclays
8.7x10.7%UK£36.9b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.5b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.5b
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£128.9b
SANE Banco Santander
5.9x-0.3%€69.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SANE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (7.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SANE'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SANE Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SANE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SANE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SANE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.9 6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SANE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.59
€5.72
+24.5%
7.3%€6.32€4.70n/a21
Nov ’25€4.47
€5.72
+27.8%
7.3%€6.32€4.70n/a21
Oct ’25€4.37
€5.61
+28.3%
7.6%€6.30€4.70n/a22
Sep ’25€4.49
€5.61
+25.0%
7.5%€6.30€4.70n/a22
Aug ’25€4.35
€5.60
+28.8%
7.4%€6.30€4.70n/a22
Jul ’25€4.44
€5.55
+25.1%
8.6%€6.30€4.30n/a22
Jun ’25€4.80
€5.49
+14.5%
8.8%€6.30€4.30n/a22
May ’25€4.57
€5.28
+15.7%
7.6%€5.95€4.30n/a22
Apr ’25€4.52
€5.11
+12.9%
9.1%€5.80€3.80n/a22
Mar ’25€3.86
€5.01
+29.7%
9.2%€5.55€3.80n/a23
Feb ’25€3.75
€4.96
+32.2%
10.0%€5.55€3.60n/a23
Jan ’25€3.78
€4.92
+30.4%
10.3%€5.55€3.60n/a22
Dec ’24€3.83
€4.92
+28.4%
10.3%€5.55€3.60n/a22
Nov ’24€3.49
€4.92
+40.9%
11.2%€5.90€3.60€4.4723
Oct ’24€3.63
€4.84
+33.4%
10.0%€5.70€3.80€4.3723
Sep ’24€3.56
€4.84
+35.9%
9.8%€5.70€3.80€4.4924
Aug ’24€3.60
€4.80
+33.3%
10.2%€5.70€3.80€4.3524
Jul ’24€3.42
€4.63
+35.5%
10.0%€5.54€3.80€4.4421
Jun ’24€3.07
€4.58
+49.1%
12.4%€5.54€3.01€4.8020
May ’24€3.18
€4.64
+45.8%
12.9%€5.60€3.01€4.5720
Apr ’24€3.44
€4.63
+34.5%
12.0%€5.54€3.01€4.5220
Mar ’24€3.71
€4.47
+20.6%
13.2%€5.82€3.01€3.8620
Feb ’24€3.25
€4.05
+24.5%
14.6%€5.20€3.01€3.7520
Jan ’24€2.80
€4.03
+44.1%
15.1%€5.10€3.01€3.7819
Dec ’23€2.86
€3.99
+39.6%
16.0%€5.10€3.01€3.8319
Nov ’23€2.65
€3.91
+47.5%
20.2%€5.10€1.65€3.4919

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

-1.3%

1Y

-39.7%

Banco Santander

€69.3b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.81

7D

4.5%

1Y

17.8%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.98

7D

-3.6%

1Y

-38.4%