Nordea Bank Abp

BATS-CHIXE:NDAH Stok Raporu

Piyasa değeri: €37.9b

Nordea Bank Abp Değerleme

NDAH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NDAH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NDAH ( €10.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NDAH adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NDAH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NDAH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NDAH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NDAH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NDAH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.6x
Kazançlar€5.01b
Piyasa Değeri€37.87b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NDAH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NDAH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.8b
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£34.0b
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£22.9b
BARC Barclays
8.7x10.7%UK£37.7b
NDAH Nordea Bank Abp
7.6x-4.2%€37.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NDAH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.6x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NDAH'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NDAH Price-To-Earnings Oranı ( 7.6 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NDAH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NDAH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NDAH 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NDAH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€12.74
0%
10.0%€15.00€11.10n/a5
Nov ’25€10.98
€12.74
+16.1%
9.9%€15.00€11.10n/a5
Oct ’25€10.51
€12.98
+23.5%
11.7%€15.10€11.10n/a6
Sep ’25€10.61
€12.66
+19.4%
10.6%€15.10€11.10n/a5
Aug ’25n/a
€12.66
0%
10.6%€15.10€11.10n/a5
Jul ’25n/a
€13.04
0%
10.9%€15.10€10.80n/a5
Jun ’25n/a
€13.08
0%
10.7%€15.10€10.80n/a5
May ’25€10.88
€12.76
+17.3%
8.3%€13.78€10.80n/a5
Apr ’25€10.42
€12.30
+18.0%
8.3%€13.60€10.80n/a4
Mar ’25n/a
€12.67
0%
9.5%€14.60€10.80n/a6
Feb ’25€11.52
€12.60
+9.4%
10.5%€14.60€10.50n/a6
Jan ’25€11.31
€12.70
+12.3%
10.8%€14.60€10.50n/a6
Dec ’24€10.33
€12.70
+22.9%
10.8%€14.60€10.50n/a6
Nov ’24€9.90
€12.70
+28.2%
10.8%€14.60€10.50€10.986
Oct ’24€10.29
€12.64
+22.8%
10.0%€14.30€10.50€10.515
Sep ’24n/a
€11.97
0%
15.2%€14.30€8.37€10.617
Aug ’24€10.24
€11.97
+16.9%
15.2%€14.30€8.37n/a7
Jul ’24€9.81
€11.91
+21.4%
14.8%€14.00€8.37n/a7
Jun ’24€9.39
€11.91
+26.8%
14.8%€14.00€8.37n/a7
May ’24€10.11
€11.95
+18.2%
15.3%€14.00€8.37€10.887
Apr ’24€9.85
€11.81
+19.9%
15.0%€14.00€8.37€10.427
Mar ’24€12.09
€11.60
-4.1%
14.3%€13.60€8.37n/a7
Feb ’24€10.84
€10.94
+0.9%
12.6%€13.00€8.37€11.527
Jan ’24€10.04
€10.70
+6.6%
10.7%€12.20€8.37€11.317
Dec ’23€10.00
€10.70
+7.0%
10.7%€12.20€8.37€10.337
Nov ’23€9.66
€10.41
+7.7%
12.2%€12.50€8.37€9.907

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco Santander

€70.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.85

7D

3.5%

1Y

18.3%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.95

7D

-6.9%

1Y

-39.2%

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPP

€59.51

7D

-1.9%

1Y

4.7%