Intesa Sanpaolo S.p.A.

BATS-CHIXE:ISPM Stok Raporu

Piyasa değeri: €64.6b

Intesa Sanpaolo Değerleme

ISPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISPM ( €3.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISPM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISPM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISPM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISPM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISPM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.4x
Kazançlar€8.77b
Piyasa Değeri€64.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
ISPM Intesa Sanpaolo
7.4x0.2%€64.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISPM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.4x) kıyasla oran (7.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISPM'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISPM Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISPM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.4x
Adil PE Oran6.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ISPM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.4 6.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISPM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.65
€4.57
+25.1%
7.4%€5.00€3.50n/a20
Nov ’25€3.90
€4.49
+15.0%
6.8%€4.90€3.50n/a20
Oct ’25€3.83
€4.38
+14.2%
7.9%€4.80€3.50n/a21
Sep ’25€3.76
€4.35
+15.6%
7.9%€4.80€3.50n/a21
Aug ’25€3.75
€4.32
+15.2%
7.9%€4.74€3.40n/a21
Jul ’25€3.47
€4.13
+19.2%
7.7%€4.70€3.40n/a20
Jun ’25€3.60
€4.10
+13.9%
7.0%€4.62€3.40n/a20
May ’25€3.55
€3.80
+6.9%
10.7%€4.42€3.00n/a21
Apr ’25€3.36
€3.72
+10.7%
9.6%€4.39€3.00n/a21
Mar ’25€3.00
€3.66
+22.1%
8.4%€4.05€3.00n/a22
Feb ’25€2.85
€3.56
+24.8%
7.9%€3.90€3.00n/a21
Jan ’25n/a
€3.54
0%
9.0%€4.00€3.00n/a21
Dec ’24€2.64
€3.54
+34.1%
9.0%€4.00€3.00n/a21
Nov ’24€2.49
€3.44
+38.0%
9.0%€4.00€2.80€3.9021
Oct ’24€2.47
€3.44
+39.5%
9.3%€4.00€2.80€3.8321
Sep ’24€2.46
€3.34
+36.2%
9.9%€4.00€2.70€3.7623
Aug ’24€2.61
€3.29
+26.2%
9.7%€3.75€2.70€3.7522
Jul ’24€2.41
€3.19
+32.2%
8.5%€3.70€2.70€3.4722
Jun ’24€2.25
€3.16
+40.8%
9.6%€3.70€2.56€3.6022
May ’24€2.38
€3.02
+26.9%
10.5%€3.55€2.40€3.5522
Apr ’24€2.36
€2.99
+26.7%
10.2%€3.55€2.40€3.3622
Mar ’24€2.57
€3.00
+16.5%
10.3%€3.55€2.40€3.0023
Feb ’24€2.46
€2.79
+13.3%
8.7%€3.37€2.40€2.8523
Jan ’24€2.08
€2.73
+31.1%
10.4%€3.37€2.25n/a22
Dec ’23€2.08
€2.72
+30.5%
11.1%€3.37€2.20€2.6422
Nov ’23€1.94
€2.49
+28.3%
17.0%€3.37€1.22€2.4923

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.76

7D

-7.5%

1Y

47.6%