Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company

BATS-CHIXE:HSBKL Stok Raporu

Piyasa değeri: US$5.0b

Halyk Bank of Kazakhstan Değerleme

HSBKL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSBKL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSBKL ( $18.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $60.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSBKL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSBKL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSBKL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSBKL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSBKL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSBKL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.3x
Kazançlar₸792.47b
Piyasa Değeri₸2.60t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSBKL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSBKL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması5.4x
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
TBCG TBC Bank Group
4.7x16.8%UK£1.7b
BGEO Bank of Georgia Group
3x-3.2%UK£2.0b
STAN Standard Chartered
7.4x5.2%UK£23.4b
HSBKL Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSBKL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.3x) kıyasla oran (5.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSBKL'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSBKL Price-To-Earnings Oranı ( 3.3 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSBKL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSBKL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HSBKL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HSBKL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelUS$18.52
US$21.20
+14.5%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Nov ’25US$18.42
US$21.20
+15.1%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Oct ’25US$17.58
US$21.20
+20.6%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Sep ’25US$17.55
US$21.20
+20.8%
14.3%US$25.00US$17.60n/a3
Aug ’25US$16.54
US$20.37
+23.1%
10.8%US$23.00US$17.60n/a3
Jul ’25US$17.90
US$24.05
+34.4%
27.7%US$35.10US$17.60n/a4
Jun ’25US$17.76
US$23.60
+32.9%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
May ’25US$18.50
US$23.60
+27.6%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Apr ’25US$17.80
US$23.60
+32.6%
29.4%US$35.10US$17.60n/a4
Mar ’25US$17.10
US$22.88
+33.8%
32.5%US$35.10US$16.30n/a4
Feb ’25US$14.56
US$22.88
+57.1%
32.5%US$35.10US$16.30n/a4
Jan ’25US$14.56
US$22.70
+55.9%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Dec ’24US$14.46
US$22.70
+57.0%
33.4%US$35.10US$15.60n/a4
Nov ’24US$12.62
US$22.70
+79.9%
33.4%US$35.10US$15.60US$18.424
Oct ’24US$13.38
US$20.42
+52.6%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.585
Sep ’24US$13.84
US$20.42
+47.5%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.555
Aug ’24US$14.42
US$20.42
+41.6%
31.1%US$31.80US$13.80US$16.545
Jul ’24US$14.08
US$20.42
+45.0%
31.1%US$31.80US$13.80US$17.905
Jun ’24US$12.78
US$21.12
+65.3%
32.8%US$31.80US$13.80US$17.764
May ’24US$13.40
US$19.10
+42.5%
24.4%US$26.20US$13.80US$18.504
Apr ’24US$11.64
US$17.26
+48.3%
27.4%US$26.20US$12.90US$17.805
Mar ’24US$11.26
US$16.93
+50.3%
28.6%US$26.20US$12.90US$17.105
Feb ’24US$10.50
US$16.93
+61.2%
28.6%US$26.20US$12.90US$14.565
Jan ’24US$11.20
US$16.93
+51.1%
28.6%US$26.20US$12.90US$14.565
Dec ’23US$11.16
US$17.15
+53.7%
32.2%US$26.20US$12.50US$14.464
Nov ’23US$10.44
US$16.18
+54.9%
27.3%US$23.50US$12.50US$12.624

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco Santander

€66.6b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.65

7D

-0.5%

1Y

11.6%

Secure Trust Bank

UK£70.4m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.73

7D

4.2%

1Y

-42.6%

UniCredit

€56.0b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.39

7D

-3.7%

1Y

45.0%