HSBKL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

HSBKL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (6.2x).

HSBKL'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

HSBKL Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

HSBKL'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

Değerleme analizi için HSBKL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSBKL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HSBKL ( $19.54 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( $60.1 )

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Halyk Bank of Kazakhstan (BATS-CHIXE:HSBKL) - Hisse Senedi Fiyatı, Haberler ve Analizler

HSBKL Stoklara Genel Bakış

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company, iştirakleriyle birlikte başta Kazakistan Cumhuriyeti olmak üzere Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan'da kurumsal ve bireysel bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

HSBKL temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	5/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 67.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 13.5% oranında arttı

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company Rakipler

TBC Bank Group

LSE:TBCG

UK£1.9b

Bank of Georgia Group

LSE:BGEO

UK£2.1b

Standard Chartered

LSE:STAN

UK£26.5b

NatWest Group

LSE:NWG

UK£36.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Halyk Bank of Kazakhstan
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	US$19.54
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	US$20.75
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	US$15.08
Beta	0.90
1 Aylık Değişim	-2.18%
3 Aylık Değişim	2.52%
1 Yıllık Değişim	29.58%
3 Yıllık Değişim	32.83%
5 Yıllık Değişim	28.55%
Halka arzdan bu yana değişim	199.92%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	HSBKL	GB Banks	GB Pazar
7D	1.6%	1.9%	1.0%
1Y	29.6%	57.3%	12.1%

Getiri vs. Endüstri: HSBKL geçen yıl % 57.3 oranında getiri sağlayan UK Banks sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: HSBKL geçen yıl % 12.1 oranında getiri sağlayan UK Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is HSBKL's price volatile compared to industry and market?
HSBKL volatility
HSBKL Average Weekly Movement	3.7%
Banks Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.7%
10% least volatile stocks in GB Market	2.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: HSBKL son 3 ayda UK piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: HSBKL 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1923	16,481	Umut Shayakhmetova	halykbank.kz

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company, bağlı ortaklıklarıyla birlikte başta Kazakistan Cumhuriyeti olmak üzere Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan'da kurumsal ve bireysel bankacılık hizmetleri sunmaktadır. Dört segment aracılığıyla faaliyet göstermektedir: Kurumsal Bankacılık, KOBİ Bankacılığı, Bireysel Bankacılık ve Yatırım Bankacılığı. Şirketin ürün ve hizmetleri arasında cari ve muhabir hesaplar; çeşitli mevduat ürünleri; yatırım tasarruf ürünleri; kredi ve banka kartları; tüketici kredileri ve ipotekler; saklama ve dövizle ilgili hizmetler; kredili mevduatlar; diğer kredi olanakları ve akreditifler, ticaret finansmanı ürünleri, döviz, bankalar arası işlemler, nakit hizmetleri ve belgesel hizmetleri bulunmaktadır.

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company Temel Bilgiler Özeti

Halyk Bank of Kazakhstan'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
HSBKL temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	US$5.28b
Kazançlar(TTM)	US$1.54b
Gelir(TTM)	US$2.71b

3.4x

F/K Oranı

0.9x

P/B Oranı

HSBKL aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
HSBKL gelir tablosu (TTM)
Gelir	₸1.39t
Gelir Maliyeti	₸5.84b
Brüt Kâr	₸1.39t
Diğer Giderler	₸595.21b
Kazançlar	₸792.47b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	2.91k
Brüt Marj	99.58%
Net Kâr Marjı	56.87%
Borç/Özkaynak Oranı	70.4%

HSBKL uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

3.8%

Mevcut Temettü Verimi

35%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/06 20:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/06 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company 18 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jason Hurwitz	Alfa Bank
Olga Veselova	BofA Global Research
Simon Nellis	Citigroup Inc

HSBKL Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company Rakipler

LSE:TBCG

UK£1.9b

LSE:BGEO

UK£2.1b

LSE:STAN

UK£26.5b

LSE:NWG

UK£36.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company Approves Dividend Payment on Common Shares, Payable on December 12, 2024

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company to Report Q3, 2024 Results on Nov 18, 2024

JSC Halyk Bank Announces Resignation of Zhumabek Mamutov as Deputy CEO

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company to Report Q2, 2024 Results on Aug 20, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: ₸653 (vs ₸692 in 1Q 2023)

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company to Report Q1, 2024 Results on May 17, 2024

Recent updates

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company Approves Dividend Payment on Common Shares, Payable on December 12, 2024

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company to Report Q3, 2024 Results on Nov 18, 2024

JSC Halyk Bank Announces Resignation of Zhumabek Mamutov as Deputy CEO

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company to Report Q2, 2024 Results on Aug 20, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: ₸653 (vs ₸692 in 1Q 2023)

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company to Report Q1, 2024 Results on May 17, 2024

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company Approves Dividend for the Year 2023, Payable on 3 June 2024

A consortium of buyers that are the part of the Visor International DMCC completed the acquisition of OJSC Halyk Bank Kyrgyzstan from Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company (LSE:HSBK).

Full year 2023 earnings released: EPS: ₸2,544 (vs ₸2,034 in FY 2022)

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 15, 2024

Halyk Bank JSC Announces Board Changes

Third quarter 2023 earnings released: EPS: ₸632 (vs ₸498 in 3Q 2022)

Visor International DMCC reached an agreement to acquire OJSC Halyk Bank Kyrgyzstan from Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company (LSE:HSBK).

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company to Report Q3, 2023 Results on Nov 17, 2023

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company (LSE:HSBK) acquired 50% stake in Open Networks Ltd.

Second quarter 2023 earnings released: EPS: ₸650 (vs ₸577 in 2Q 2022)

Halyk Bank of Kazakhstan Joint Stock Company to Report Q2, 2023 Results on Aug 16, 2023

JSC Halyk Bank Announces Directorate Appointments

First quarter 2023 earnings released

JSC Halyk Bank to Report Q1, 2023 Results on May 16, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: ₸2,035 (vs ₸1,583 in FY 2021)

International Bank of Tajikistan CJSC completed the acquisition of CJSC Halyk Bank Tajikistan from JSC Halyk Bank (LSE:HSBK).

Third quarter 2022 earnings released: EPS: ₸498 (vs ₸367 in 3Q 2021)

Halyk Bank to Sell Tajikistan Subsidiary

Insufficient new directors

JSC Halyk Bank to Report Q3, 2022 Results on Nov 18, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2022 earnings released

JSC Halyk Bank to Report Q2, 2022 Results on Aug 16, 2022

First quarter 2022 earnings released: EPS: ₸456 (vs ₸331 in 1Q 2021)

JSC Halyk bank to Report Q1, 2022 Results on May 17, 2022

Insufficient new directors

JSC Halyk bank (LSE:HSBK) agreed to acquire Retail Loan Portfolio of Sberbank from Sberbank of Russia (MISX:SBER).

JSC Halyk bank Announces Management Changes

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

JSC Halyk bank, Annual General Meeting, Apr 22, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

JSC Halyk bank to Report Fiscal Year 2021 Results on Mar 14, 2022

Jsc Halyk Bank Announces Board Changes

Investor sentiment deteriorated over the past week

JSC Halyk bank (LSE:HSBK) announces an Equity Buyback for 845,775,546 shares, representing 7.2% for $14,192.11 million.

Third quarter 2021 earnings released

Second quarter 2021 earnings released: EPS ₸440 (vs ₸256 in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS ₸331 (vs ₸277 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS ₸1,206 (vs ₸1,146 in FY 2019)

Revenue misses expectations

Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan, Annual General Meeting, Apr 23, 2021

Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 12, 2021

New 90-day high: US$14.20

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: US$12.20

New 90-day high: US$11.90

Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan to Report Q3, 2020 Results on Nov 16, 2020

Joint Stock Company Halyk Savings Bank of Kazakhstan to Report Q2, 2020 Results on Aug 17, 2020

Hissedar Getirileri

Fiyat Oynaklığı