Erste Group Bank AG

BATS-CHIXE:EBSV Stok Raporu

Piyasa değeri: €21.0b

Erste Group Bank Değerleme

EBSV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EBSV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EBSV ( €51.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €120.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EBSV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EBSV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EBSV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EBSV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EBSV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EBSV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
Kazançlar€3.10b
Piyasa Değeri€20.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EBSV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EBSV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
EBSV Erste Group Bank
6.7x-2.8%€20.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EBSV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EBSV'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EBSV Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EBSV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EBSV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EBSV 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EBSV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€51.40
€58.46
+13.7%
7.9%€70.00€51.61n/a15
Nov ’25€51.25
€57.03
+11.3%
6.8%€68.00€51.61n/a15
Oct ’25€48.87
€55.65
+13.9%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Sep ’25€48.83
€55.65
+14.0%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Aug ’25€47.49
€52.26
+10.0%
9.7%€65.00€43.00n/a15
Jul ’25€44.11
€51.16
+16.0%
9.3%€60.00€43.00n/a15
Jun ’25n/a
€50.59
0%
9.3%€60.00€43.00n/a14
May ’25€43.96
€49.40
+12.4%
10.0%€60.00€43.00n/a14
Apr ’25€40.32
€47.37
+17.5%
11.5%€58.00€39.70n/a14
Mar ’25€37.50
€48.12
+28.3%
12.6%€60.00€39.70n/a15
Feb ’25€39.86
€47.25
+18.6%
11.9%€58.00€39.70n/a15
Jan ’25€36.58
€46.99
+28.5%
11.8%€58.00€39.70n/a15
Dec ’24€37.03
€46.85
+26.5%
10.8%€58.00€39.70n/a15
Nov ’24€33.77
€46.45
+37.6%
11.3%€56.00€39.48€51.2514
Oct ’24n/a
€46.00
0%
11.6%€55.00€37.56€48.8714
Sep ’24n/a
€46.00
0%
11.2%€55.00€37.56€48.8315
Aug ’24€34.59
€45.83
+32.5%
11.1%€55.00€37.56€47.4915
Jul ’24€30.52
€44.47
+45.7%
13.3%€56.00€34.56€44.1115
Jun ’24€30.16
€44.47
+47.4%
13.3%€56.00€34.56n/a15
May ’24€32.98
€44.44
+34.7%
13.4%€56.00€34.56€43.9615
Apr ’24€30.74
€43.53
+41.6%
14.3%€54.00€32.10€40.3216
Mar ’24€34.63
€42.46
+22.6%
15.9%€53.00€32.10€37.5016
Feb ’24€34.00
€41.65
+22.5%
15.7%€52.00€32.10€39.8616
Jan ’24€29.97
€41.13
+37.2%
16.1%€52.00€32.00€36.5816
Dec ’23€29.53
€41.08
+39.1%
16.1%€52.00€32.00€37.0316
Nov ’23€25.22
€39.44
+56.4%
17.4%€52.00€30.00€33.7716

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£67.9m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€66.4b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.18

7D

-8.9%

1Y

45.3%