Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

BATS-CHIXE:BBVAE Stok Raporu

Piyasa değeri: €53.3b

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Değerleme

BBVAE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBVAE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BBVAE ( €9.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBVAE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBVAE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBVAE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBVAE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBVAE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBVAE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
Kazançlar€9.34b
Piyasa Değeri€53.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBVAE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBVAE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.7x
BARC Barclays
9x10.8%UK£38.0b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.7b
LLOY Lloyds Banking Group
7.4x4.2%UK£33.1b
STAN Standard Chartered
7.3x5.1%UK£23.3b
BBVAE Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.1%€53.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBVAE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (7.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBVAE'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies47PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBVAE Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBVAE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBVAE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran5.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBVAE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 5.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBVAE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.23
€11.39
+23.3%
9.0%€13.00€9.20n/a17
Nov ’25€9.35
€11.46
+22.6%
9.5%€13.60€9.20n/a17
Oct ’25€9.50
€11.44
+20.4%
9.5%€13.60€9.20n/a18
Sep ’25€9.55
€11.37
+19.1%
9.6%€13.60€9.20n/a18
Aug ’25€9.47
€11.48
+21.3%
10.4%€13.60€9.20n/a18
Jul ’25€9.23
€11.43
+23.8%
10.5%€13.54€9.20n/a18
Jun ’25€9.94
€11.29
+13.6%
10.7%€13.54€9.20n/a19
May ’25€10.19
€11.26
+10.6%
11.1%€13.44€9.20n/a20
Apr ’25€11.11
€10.48
-5.6%
14.0%€13.41€8.30n/a22
Mar ’25€9.24
€9.95
+7.6%
12.9%€13.00€8.00n/a23
Feb ’25€8.80
€9.91
+12.6%
13.1%€13.00€8.00n/a23
Jan ’25€8.19
€9.75
+19.0%
12.8%€13.00€7.80n/a23
Dec ’24€8.56
€9.55
+11.6%
11.2%€11.80€7.80n/a24
Nov ’24€7.59
€9.36
+23.3%
11.6%€11.80€7.10€9.3524
Oct ’24€7.71
€8.93
+15.7%
9.9%€10.50€7.10€9.5024
Sep ’24n/a
€8.81
0%
9.8%€10.30€7.10€9.5525
Aug ’24€7.03
€8.66
+23.1%
9.5%€10.30€7.10€9.4725
Jul ’24€7.05
€8.48
+20.3%
9.3%€10.00€6.90€9.2324
Jun ’24€6.26
€8.31
+32.7%
12.5%€10.00€6.00€9.9423
May ’24€6.65
€8.12
+22.1%
11.9%€9.80€6.00€10.1922
Apr ’24€6.61
€7.86
+18.9%
11.9%€9.30€6.00€11.1122
Mar ’24€7.22
€7.71
+6.8%
11.2%€9.20€6.00€9.2421
Feb ’24€6.75
€7.22
+7.0%
12.8%€9.00€5.50€8.8021
Jan ’24€5.65
€6.97
+23.2%
10.6%€8.50€5.50€8.1922
Dec ’23€5.58
€6.89
+23.5%
11.4%€8.50€5.50€8.5622
Nov ’23€5.25
€6.77
+28.9%
10.9%€8.00€5.50€7.5921

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£68.5m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.59

7D

-8.4%

1Y

-44.6%

Banco Santander

€67.5b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.69

7D

-4.2%

1Y

12.5%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

0RLS

€36.76

7D

-7.5%

1Y

47.6%