Crédit Agricole S.A.

BATS-CHIXE:ACAP Stok Raporu

Piyasa değeri: €40.6b

Crédit Agricole Değerleme

ACAP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACAP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACAP ( €13.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €31.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACAP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ACAP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACAP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACAP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACAP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACAP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
Kazançlar€6.04b
Piyasa Değeri€40.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACAP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACAP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.6x
LLOY Lloyds Banking Group
7.5x4.2%UK£33.5b
NWG NatWest Group
7.1x0.3%UK£31.5b
BARC Barclays
8.7x10.7%UK£36.9b
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£22.9b
ACAP Crédit Agricole
6.7x3.7%€40.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACAP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (7.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACAP'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies45PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACAP Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, UK Banks sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACAP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACAP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ACAP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACAP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.35
€16.56
+24.1%
12.1%€23.40€14.00n/a19
Nov ’25€14.19
€16.64
+17.3%
12.1%€23.40€14.00n/a19
Oct ’25€13.80
€16.29
+18.1%
12.6%€21.60€11.00n/a20
Sep ’25n/a
€16.17
0%
12.3%€21.60€11.00n/a20
Aug ’25€14.04
€16.02
+14.1%
12.6%€21.60€10.75n/a20
Jul ’25€13.30
€15.79
+18.7%
13.9%€21.60€10.50n/a20
Jun ’25€14.88
€15.43
+3.7%
11.9%€18.40€10.50n/a20
May ’25€14.60
€14.40
-1.3%
11.4%€17.30€10.50n/a20
Apr ’25€13.81
€14.29
+3.4%
12.2%€17.30€10.50n/a20
Mar ’25€12.54
€14.08
+12.3%
11.5%€17.30€10.50n/a20
Feb ’25€13.33
€14.38
+7.9%
9.3%€17.30€12.20n/a20
Jan ’25n/a
€13.91
0%
9.3%€17.30€12.00n/a20
Dec ’24€11.78
€13.62
+15.7%
9.5%€17.30€12.00n/a20
Nov ’24€11.43
€13.37
+17.0%
9.8%€17.30€11.50€14.1919
Oct ’24€11.66
€13.36
+14.6%
10.0%€17.30€11.50€13.8019
Sep ’24n/a
€13.43
0%
9.4%€17.30€11.70n/a20
Aug ’24€11.10
€12.96
+16.8%
10.9%€17.30€11.30€14.0420
Jul ’24€10.44
€12.98
+24.4%
11.1%€17.30€11.30€13.3019
Jun ’24€10.69
€12.87
+20.4%
11.6%€17.30€11.00€14.8818
May ’24€11.05
€12.61
+14.1%
12.2%€17.30€10.50€14.6018
Apr ’24€10.36
€12.16
+17.3%
18.1%€17.30€5.55€13.8119
Mar ’24€11.51
€12.03
+4.6%
18.8%€17.30€5.55€12.5419
Feb ’24€11.08
€11.44
+3.3%
19.6%€17.30€5.55€13.3319
Jan ’24€9.85
€11.05
+12.2%
16.6%€14.80€5.55n/a18
Dec ’23€9.54
€11.00
+15.3%
16.6%€14.80€5.55€11.7818
Nov ’23€9.34
€11.60
+24.2%
17.4%€15.00€5.55€11.4320

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STB

UK£3.92

7D

-1.3%

1Y

-39.7%

Banco Santander

€69.3b

Provides various financial services worldwide.

BNC

€3.81

7D

4.5%

1Y

17.8%

Secure Trust Bank

UK£74.8m

Provides banking and financial products and services in the United Kingdom.

STBL

UK£3.98

7D

-3.6%

1Y

-38.4%