Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

LSE:0O0U Stok Raporu

Piyasa değeri: €42.4b

Bayerische Motoren Werke Değerleme

0O0U gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0O0U 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0O0U ( €68.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €115.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0O0U adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0O0U için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0O0U karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0O0U için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0O0U'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0O0U'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
Kazançlar€8.18b
Piyasa Değeri€42.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0O0U'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0O0U için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.2x
F Ford Motor
12.4x19.7%US$43.8b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.4%€42.9b
7267 Honda Motor
6.4x5.8%JP¥6.3t
STLAM Stellantis
2.7x-0.9%€36.4b
0O0U Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0O0U, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (6.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0O0U'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0O0U 5.2xSektör Avg. 14.6xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0O0U Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 7.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0O0U 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0O0U PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0O0U tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0O0U tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€68.04
€89.31
+31.3%
20.9%€154.00€60.00n/a22
Nov ’25€73.14
€93.56
+27.9%
19.7%€154.00€70.00n/a21
Oct ’25€78.27
€94.35
+20.5%
18.8%€154.00€74.00n/a22
Sep ’25€83.88
€107.29
+27.9%
16.3%€166.00€80.00n/a22
Aug ’25€82.67
€110.70
+33.9%
15.3%€166.00€84.00n/a22
Jul ’25€89.46
€113.10
+26.4%
14.4%€166.00€84.00n/a22
Jun ’25€92.84
€113.38
+22.1%
14.0%€166.00€90.00n/a22
May ’25€102.45
€112.92
+10.2%
14.0%€165.00€90.00n/a22
Apr ’25€106.86
€111.98
+4.8%
14.4%€165.00€85.00n/a22
Mar ’25€110.31
€110.22
-0.08%
14.5%€163.00€85.00n/a23
Feb ’25€97.46
€110.00
+12.9%
14.4%€163.00€85.00n/a23
Jan ’25€100.88
€109.45
+8.5%
14.7%€163.00€85.00n/a22
Dec ’24€95.82
€109.57
+14.3%
15.2%€163.00€85.00n/a21
Nov ’24€88.94
€111.88
+25.8%
13.1%€160.00€90.00€73.1421
Oct ’24€97.07
€112.45
+15.8%
13.1%€160.00€90.00€78.2721
Sep ’24€94.74
€113.64
+20.0%
12.5%€160.00€90.00€83.8821
Aug ’24€104.52
€114.38
+9.4%
12.7%€157.00€94.00€82.6720
Jul ’24€112.54
€112.73
+0.2%
13.5%€157.00€88.00€89.4620
Jun ’24€103.17
€110.56
+7.2%
14.8%€157.00€85.00€92.8421
May ’24€100.59
€107.89
+7.3%
15.2%€157.00€85.00€102.4521
Apr ’24€100.76
€105.89
+5.1%
15.9%€156.00€78.00€106.8621
Mar ’24€98.82
€103.09
+4.3%
15.6%€152.00€78.00€110.3121
Feb ’24€95.04
€102.13
+7.5%
16.2%€152.00€78.00€97.4621
Jan ’24€83.27
€98.80
+18.6%
19.0%€152.00€70.00€100.8821
Dec ’23€85.15
€99.18
+16.5%
19.9%€152.00€70.00€95.8221
Nov ’23€80.35
€99.40
+23.7%
19.3%€150.00€70.00€88.9422

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SAF-Holland

€612.8m

Manufactures and supplies chassis-related assemblies and components for trailers, trucks, semi-trailers, and buses.

0O4N

€13.48

7D

-6.1%

1Y

2.2%

Valeo

€2.2b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

0RH5

€8.91

7D

-1.8%

1Y

-33.8%

PIERER Mobility

€322.4m

Operates as a motorcycle producer in Europe, North America, Mexico, and internationally.

PKTMZ

€9.22

7D

-18.5%

1Y

-83.9%