Continental Aktiengesellschaft

BATS-CHIXE:COND Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.8b

Continental Değerleme

COND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COND ( €65.54 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €135.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COND adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

COND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.8x
Kazançlar€1.01b
Piyasa Değeri€12.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
TIFS TI Fluid Systems
12.7x21.4%UK£950.8m
ABDP AB Dynamics
46.5x16.7%UK£451.1m
CTA CT Automotive Group
4.1xn/aUK£29.4m
APTV Aptiv
5.7x-15.8%US$13.8b
COND Continental
12.8x23.1%€12.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: COND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.8x) kıyasla oran (17.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COND'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COND Price-To-Earnings Oranı ( 12.8 x) baz alındığında, UK Auto Components sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için COND 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€65.54
€77.56
+18.3%
15.7%€108.00€60.00n/a18
Dec ’25€62.04
€76.78
+23.8%
16.9%€108.00€55.00n/a18
Nov ’25€57.47
€75.72
+31.8%
17.2%€108.00€55.00n/a18
Oct ’25€57.15
€76.00
+33.0%
17.5%€108.00€55.00n/a18
Sep ’25€61.16
€76.72
+25.4%
17.6%€108.00€54.00n/a18
Aug ’25€57.33
€75.11
+31.0%
18.3%€108.00€54.00n/a19
Jul ’25€54.19
€76.47
+41.1%
17.9%€108.00€54.00n/a19
Jun ’25€60.84
€81.83
+34.5%
15.5%€108.00€59.00n/a18
May ’25n/a
€83.44
0%
13.3%€108.00€62.00n/a18
Apr ’25n/a
€88.18
0%
23.5%€163.00€67.00n/a17
Mar ’25n/a
€89.38
0%
23.9%€163.00€67.00n/a16
Feb ’25€75.32
€89.13
+18.3%
24.0%€163.00€67.00n/a16
Jan ’25n/a
€87.44
0%
24.1%€163.00€70.00n/a16
Dec ’24€71.08
€85.13
+19.8%
25.6%€162.00€67.00€62.0416
Nov ’24€61.93
€81.76
+32.0%
26.4%€162.00€67.00€57.4717
Oct ’24€67.16
€82.88
+23.4%
26.6%€162.00€67.00€57.1516
Sep ’24n/a
€82.81
0%
26.7%€162.00€67.00€61.1616
Aug ’24n/a
€83.13
0%
26.5%€159.00€64.00€57.3316
Jul ’24€69.52
€82.25
+18.3%
26.7%€159.00€65.00€54.1916
Jun ’24€63.34
€82.25
+29.9%
26.7%€159.00€65.00€60.8416
May ’24€63.78
€82.25
+29.0%
26.9%€159.00€62.00n/a16
Apr ’24€69.13
€81.19
+17.4%
24.9%€150.00€65.00n/a16
Mar ’24€69.29
€77.59
+12.0%
24.8%€146.00€59.00n/a17
Feb ’24€65.05
€76.18
+17.1%
26.5%€146.00€52.00€75.3217
Jan ’24€56.08
€73.44
+31.0%
30.1%€146.00€46.00n/a18
Dec ’23€58.12
€73.33
+26.2%
30.2%€146.00€46.00€71.0818

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 18:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Continental Aktiengesellschaft 55 Bu analistlerden 18, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Erwann DagorneBarclays
Kristina ChurchBarclays