MRF Limited

NSEI:MRF Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹464.3b

MRF Değerleme

MRF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MRF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹62.91k
Fair Value
74.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MRF ( ₹109474.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹62909.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MRF adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MRF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MRF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MRF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MRF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MRF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
Kazançlar₹17.53b
Piyasa Değeri₹464.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MRF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MRF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.1x
502355 Balkrishna Industries
28.6x14.2%₹506.8b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
20.3x21.6%₹262.4b
500878 CEAT
21.8x24.8%₹105.1b
530007 JK Tyre & Industries
13.8x24.4%₹78.2b
MRF MRF
26.5x18.6%₹464.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MRF Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MRF'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.3x-36.1%US$325.84m
520021 Omax Autos
4.7xn/aUS$20.54m
505100 India Radiators
0.9xn/aUS$96.73k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
MRF 26.5xSektör Avg. 27.8xNo. of Companies19PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MRF Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 27.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MRF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MRF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Oran29.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MRF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 29.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MRF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹109,474.85
₹117,866.78
+7.7%
17.7%₹160,000.00₹92,500.00n/a9
Feb ’26₹114,183.45
₹118,412.56
+3.7%
17.4%₹160,000.00₹92,500.00n/a9
Jan ’26₹129,374.50
₹118,574.22
-8.3%
17.8%₹160,000.00₹92,500.00n/a9
Dec ’25₹125,251.30
₹118,574.22
-5.3%
17.8%₹160,000.00₹92,500.00n/a9
Nov ’25₹123,330.30
₹112,271.11
-9.0%
13.2%₹141,052.00₹92,500.00n/a9
Oct ’25₹140,262.90
₹112,063.89
-20.1%
13.3%₹141,052.00₹92,500.00n/a9
Sep ’25₹134,833.45
₹112,063.89
-16.9%
13.3%₹141,052.00₹92,500.00n/a9
Aug ’25₹140,266.15
₹108,631.11
-22.6%
15.0%₹141,082.00₹87,000.00n/a9
Jul ’25₹129,667.95
₹107,553.33
-17.1%
15.8%₹141,082.00₹87,000.00n/a9
Jun ’25₹125,431.50
₹107,553.33
-14.3%
15.8%₹141,082.00₹87,000.00n/a9
May ’25₹133,019.45
₹116,299.00
-12.6%
18.1%₹149,209.00₹90,000.00n/a9
Apr ’25₹135,719.35
₹113,147.44
-16.6%
16.7%₹149,209.00₹90,000.00n/a9
Mar ’25₹145,186.00
₹113,147.44
-22.1%
16.7%₹149,209.00₹90,000.00n/a9
Feb ’25₹142,477.80
₹103,562.67
-27.3%
15.5%₹126,000.00₹77,500.00₹114,183.459
Jan ’25₹129,423.55
₹98,481.38
-23.9%
14.7%₹118,500.00₹77,500.00₹129,374.508
Dec ’24₹111,409.30
₹96,110.11
-13.7%
15.5%₹118,500.00₹77,500.00₹125,251.309
Nov ’24₹108,583.80
₹93,245.67
-14.1%
13.7%₹118,391.00₹77,250.00₹123,330.309
Oct ’24₹107,295.60
₹93,023.44
-13.3%
13.7%₹118,391.00₹77,250.00₹140,262.909
Sep ’24₹107,984.15
₹93,279.00
-13.6%
13.8%₹118,391.00₹77,250.00₹134,833.459
Aug ’24₹103,285.75
₹82,562.78
-20.1%
14.2%₹101,525.00₹66,000.00₹140,266.159
Jul ’24₹101,260.50
₹82,273.89
-18.8%
14.4%₹101,525.00₹66,000.00₹129,667.959
Jun ’24₹97,567.30
₹81,187.22
-16.8%
15.5%₹101,525.00₹66,000.00₹125,431.509
May ’24₹89,006.80
₹74,468.44
-16.3%
11.2%₹92,596.00₹63,000.00₹133,019.459
Apr ’24₹84,047.20
₹74,801.78
-11.0%
11.1%₹92,596.00₹63,000.00₹135,719.359
Mar ’24₹86,068.60
₹74,801.78
-13.1%
11.1%₹92,596.00₹63,000.00₹145,186.009
Feb ’24₹91,961.45
₹75,071.75
-18.4%
11.0%₹89,153.00₹66,000.00₹142,477.808
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹117.87k
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 11:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MRF Limited 25 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Shareen BatatawalaAngel Broking Private Limited