Balkrishna Industries Limited

BSE:502355 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹443.7b

Balkrishna Industries Değerleme

502355 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 502355 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹928.31
Fair Value
147.3% aşırı değerlenmiş içsel indirim
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 502355 ( ₹2295.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹928.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 502355 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

502355 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 502355 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 502355 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 502355'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
502355'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30.5x
Kazançlar₹14.53b
Piyasa Değeri₹443.74b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

502355'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 502355 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.8x
APOLLOTYRE Apollo Tyres
36.2x29.09%₹301.5b
MRF MRF
35.9x18.60%₹646.1b
500878 CEAT
32.6x26.17%₹140.4b
530007 JK Tyre & Industries
22.6x31.53%₹101.7b
502355 Balkrishna Industries
30.5x16.24%₹443.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 502355, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.5x) kıyasla oran (31.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

502355'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
502355 30.5xSektör Avg. 32.9xNo. of Companies17PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 502355 Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 32.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

502355 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

502355 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30.5x
Adil PE Oran33.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 502355 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30.5 33.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 502355 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,295.40
₹2,506.50
+9.20%
13.99%₹3,195.00₹2,000.00n/a18
Sep ’26₹2,322.25
₹2,530.61
+8.97%
13.41%₹3,195.00₹2,000.00n/a18
Aug ’26₹2,581.25
₹2,560.79
-0.79%
14.00%₹3,195.00₹2,000.00n/a19
Jul ’26₹2,478.10
₹2,533.53
+2.24%
13.87%₹3,195.00₹1,910.00n/a19
Jun ’26₹2,477.00
₹2,533.53
+2.28%
13.87%₹3,195.00₹1,910.00n/a19
May ’26₹2,674.85
₹2,803.84
+4.82%
15.54%₹3,402.00₹2,042.00n/a19
Apr ’26₹2,523.45
₹2,845.11
+12.75%
14.51%₹3,402.00₹2,092.00n/a18
Mar ’26₹2,618.55
₹2,856.22
+9.08%
14.78%₹3,402.00₹2,092.00n/a18
Feb ’26₹2,749.50
₹2,871.16
+4.42%
14.71%₹3,402.00₹2,092.00n/a19
Jan ’26₹2,869.70
₹2,923.43
+1.87%
15.02%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Dec ’25₹2,778.15
₹2,923.43
+5.23%
15.02%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Nov ’25₹2,853.80
₹2,925.81
+2.52%
14.96%₹3,500.00₹2,159.00n/a21
Oct ’25₹3,064.95
₹2,858.14
-6.75%
15.20%₹3,500.00₹2,133.00₹2,304.1521
Sep ’25₹2,829.80
₹2,847.77
+0.64%
15.44%₹3,500.00₹2,133.00₹2,322.2522
Aug ’25₹3,346.80
₹2,841.00
-15.11%
16.49%₹3,700.00₹2,075.00₹2,581.2522
Jul ’25₹3,187.35
₹2,796.41
-12.27%
15.74%₹3,500.00₹2,075.00₹2,478.1022
Jun ’25₹3,049.85
₹2,778.95
-8.88%
15.84%₹3,500.00₹2,075.00₹2,477.0022
May ’25₹2,427.75
₹2,454.19
+1.09%
12.12%₹2,900.00₹1,950.00₹2,674.8521
Apr ’25₹2,284.00
₹2,452.81
+7.39%
12.30%₹2,900.00₹1,950.00₹2,523.4521
Mar ’25₹2,251.55
₹2,452.81
+8.94%
12.30%₹2,900.00₹1,950.00₹2,618.5521
Feb ’25₹2,436.00
₹2,485.76
+2.04%
12.58%₹2,920.00₹1,950.00₹2,749.5021
Jan ’25₹2,573.95
₹2,485.62
-3.43%
14.66%₹2,987.00₹1,700.00₹2,869.7021
Dec ’24₹2,559.10
₹2,485.62
-2.87%
14.66%₹2,987.00₹1,700.00₹2,778.1521
Nov ’24₹2,559.85
₹2,491.81
-2.66%
14.48%₹2,987.00₹1,700.00₹2,853.8021
Oct ’24₹2,556.65
₹2,342.70
-8.37%
13.91%₹2,920.00₹1,700.00₹3,064.9520
₹2.51k
Fair Value
8.4% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/06 05:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/06 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Balkrishna Industries Limited 56 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.