CEAT Limited

BSE:500878 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹115.2b

CEAT Değerleme

500878 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500878 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500878 ( ₹2846.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2041.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500878 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500878 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500878 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500878 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500878'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500878'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.3x
Kazançlar₹5.66b
Piyasa Değeri₹115.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500878'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500878 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
530007 JK Tyre & Industries
13.4x18.6%₹99.0b
APOLLOTYRE Apollo Tyres
21.7x17.8%₹314.4b
509243 TVS Srichakra
42.3x19.2%₹27.4b
MRF MRF
27.1x10.9%₹528.4b
500878 CEAT
20.3x19.5%₹115.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500878, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.3x) kıyasla oran (26.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500878'nin PE Oranı, IN Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
Bu PE aralığında başka şirket yok
500878 20.3xSektör Avg. 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500878 Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 x) baz alındığında, Indian Auto Components sektör ortalamasına ( 30.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500878 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500878 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.3x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500878 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.3 32.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500878 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,846.90
₹3,266.61
+14.7%
13.2%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Nov ’25₹2,806.15
₹3,236.06
+15.3%
12.8%₹3,959.00₹2,350.00n/a18
Oct ’25₹3,191.70
₹2,970.37
-6.9%
14.2%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Sep ’25₹2,754.80
₹2,921.63
+6.1%
13.4%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Aug ’25₹2,631.60
₹2,920.58
+11.0%
13.5%₹3,869.00₹2,000.00n/a19
Jul ’25₹2,837.50
₹2,880.26
+1.5%
14.8%₹3,917.00₹1,850.00n/a19
Jun ’25₹2,354.85
₹2,864.11
+21.6%
15.1%₹3,917.00₹1,850.00n/a19
May ’25₹2,563.60
₹2,865.42
+11.8%
14.9%₹3,323.00₹1,670.00n/a19
Apr ’25₹2,653.15
₹2,912.79
+9.8%
16.3%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Mar ’25₹2,841.25
₹2,905.42
+2.3%
16.1%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Feb ’25₹2,614.95
₹2,897.53
+10.8%
16.2%₹3,708.00₹1,670.00n/a19
Jan ’25₹2,431.25
₹2,387.35
-1.8%
18.0%₹2,950.00₹1,400.00n/a17
Dec ’24₹2,170.60
₹2,327.83
+7.2%
20.4%₹2,950.00₹1,400.00n/a18
Nov ’24₹2,109.20
₹2,332.00
+10.6%
20.5%₹2,950.00₹1,400.00₹2,806.1518
Oct ’24₹2,126.20
₹2,274.28
+7.0%
22.6%₹3,000.00₹1,200.00₹3,191.7018
Sep ’24₹2,255.50
₹2,264.28
+0.4%
22.8%₹3,000.00₹1,200.00₹2,754.8018
Aug ’24₹2,451.40
₹2,212.74
-9.7%
22.1%₹3,000.00₹1,200.00₹2,631.6019
Jul ’24₹2,078.30
₹1,929.67
-7.2%
17.6%₹2,375.00₹1,200.00₹2,837.5018
Jun ’24₹1,928.10
₹1,848.33
-4.1%
16.0%₹2,316.00₹1,200.00₹2,354.8518
May ’24₹1,559.50
₹1,597.94
+2.5%
17.0%₹1,961.00₹1,030.00₹2,563.6017
Apr ’24₹1,450.15
₹1,596.47
+10.1%
16.9%₹1,961.00₹1,030.00₹2,653.1517
Mar ’24₹1,417.75
₹1,594.29
+12.5%
17.0%₹1,961.00₹1,030.00₹2,841.2517
Feb ’24₹1,529.65
₹1,599.88
+4.6%
17.1%₹1,961.00₹1,030.00₹2,614.9517
Jan ’24₹1,641.40
₹1,586.71
-3.3%
16.4%₹1,967.00₹1,120.00₹2,431.2517
Dec ’23₹1,857.05
₹1,586.71
-14.6%
16.4%₹1,967.00₹1,120.00₹2,170.6017
Nov ’23₹1,556.40
₹1,338.88
-14.0%
20.1%₹1,750.00₹750.00₹2,109.2017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹791.25

7D

2.2%

1Y

17.5%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

7D

-1.0%

1Y

41.1%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

7D

-3.5%

1Y

-4.2%