Bridgestone Corporation

TSE:5108 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥3.6t

Bridgestone Değerleme

5108 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5108 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥9.94k
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 5108 ( ¥5235 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥9939.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5108 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5108 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5108 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5108 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5108'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5108'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.4x
KazançlarJP¥313.72b
Piyasa DeğeriJP¥3.59t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5108'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5108 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
5101 Yokohama Rubber Company
6.2x4.4%JP¥520.9b
5110 Sumitomo Rubber Industries
32.8x45.3%JP¥455.4b
5105 Toyo Tire
5.2x-3.4%JP¥365.7b
5802 Sumitomo Electric Industries
10.8x4.4%JP¥2.1t
5108 Bridgestone
11.4x10.6%JP¥3.6t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5108, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5108'nin PE Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5108 11.4xSektör Avg. 10.1xNo. of Companies14PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5108 Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 10.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5108 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5108 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5108 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 10.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5108 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,235.00
JP¥6,106.67
+16.7%
6.6%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a12
Jan ’26JP¥5,340.00
JP¥6,106.67
+14.4%
6.6%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a12
Dec ’25JP¥5,349.00
JP¥6,206.67
+16.0%
6.8%JP¥7,000.00JP¥5,500.00n/a12
Nov ’25JP¥5,419.00
JP¥6,273.33
+15.8%
7.2%JP¥7,200.00JP¥5,500.00n/a12
Oct ’25JP¥5,635.00
JP¥6,375.00
+13.1%
8.9%JP¥7,500.00JP¥5,500.00n/a12
Sep ’25JP¥5,682.00
JP¥6,491.67
+14.2%
8.5%JP¥7,600.00JP¥5,700.00n/a12
Aug ’25JP¥5,978.00
JP¥6,733.33
+12.6%
9.3%JP¥7,900.00JP¥5,700.00n/a12
Jul ’25JP¥6,295.00
JP¥6,858.33
+8.9%
7.4%JP¥7,900.00JP¥5,900.00n/a12
Jun ’25JP¥6,840.00
JP¥6,818.18
-0.3%
7.1%JP¥7,700.00JP¥5,900.00n/a11
May ’25JP¥6,940.00
JP¥6,772.73
-2.4%
6.6%JP¥7,700.00JP¥5,900.00n/a11
Apr ’25JP¥6,738.00
JP¥6,618.18
-1.8%
8.5%JP¥7,700.00JP¥5,900.00n/a11
Mar ’25JP¥6,452.00
JP¥6,472.73
+0.3%
9.0%JP¥7,300.00JP¥5,400.00n/a11
Feb ’25JP¥6,334.00
JP¥6,375.00
+0.6%
7.5%JP¥7,100.00JP¥5,400.00n/a12
Jan ’25JP¥5,840.00
JP¥6,316.67
+8.2%
8.5%JP¥7,100.00JP¥5,400.00JP¥5,340.0012
Dec ’24JP¥6,115.00
JP¥6,223.08
+1.8%
8.1%JP¥7,000.00JP¥5,400.00JP¥5,349.0013
Nov ’24JP¥5,814.00
JP¥6,176.92
+6.2%
8.1%JP¥7,000.00JP¥5,400.00JP¥5,419.0013
Oct ’24JP¥5,829.00
JP¥6,066.67
+4.1%
7.0%JP¥6,700.00JP¥5,400.00JP¥5,635.0012
Sep ’24JP¥5,662.00
JP¥6,000.00
+6.0%
7.2%JP¥6,700.00JP¥5,100.00JP¥5,682.0012
Aug ’24JP¥5,952.00
JP¥6,000.00
+0.8%
7.6%JP¥6,700.00JP¥5,100.00JP¥5,978.0012
Jul ’24JP¥5,892.00
JP¥5,859.09
-0.6%
6.1%JP¥6,400.00JP¥5,100.00JP¥6,295.0011
Jun ’24JP¥5,606.00
JP¥5,668.18
+1.1%
5.8%JP¥6,200.00JP¥5,100.00JP¥6,840.0011
May ’24JP¥5,476.00
JP¥5,604.55
+2.3%
5.6%JP¥6,150.00JP¥5,100.00JP¥6,940.0011
Apr ’24JP¥5,367.00
JP¥5,490.91
+2.3%
7.0%JP¥6,150.00JP¥4,900.00JP¥6,738.0011
Mar ’24JP¥5,237.00
JP¥5,360.00
+2.3%
6.9%JP¥6,000.00JP¥4,850.00JP¥6,452.0010
Feb ’24JP¥4,829.00
JP¥5,315.00
+10.1%
6.1%JP¥6,000.00JP¥4,900.00JP¥6,334.0010
Jan ’24JP¥4,691.00
JP¥5,435.00
+15.9%
7.5%JP¥6,400.00JP¥4,900.00JP¥5,840.0010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
JP¥6.11k
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 07:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Bridgestone Corporation 32 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research