Toyo Tire Corporation

TSE:5105 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥366.8b

Toyo Tire Değerleme

5105 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5105 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5105 ( ¥2401 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥7285.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5105 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5105 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5105 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 5105 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 5105'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
5105'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarJP¥70.70b
Piyasa DeğeriJP¥366.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

5105'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 5105 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.1x
5110 Sumitomo Rubber Industries
33.6x32.8%JP¥466.3b
5101 Yokohama Rubber Company
5.9x4.2%JP¥485.5b
5108 Bridgestone
11.8x11.3%JP¥3.7t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
9.2xn/aJP¥30.0b
5105 Toyo Tire
5.2x-3.7%JP¥366.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 5105, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (15.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

5105'nin PE Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
5105 5.2xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 5105 Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 9.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

5105 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

5105 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran7.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5105 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 7.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5105 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥2,400.00
JP¥2,513.00
+4.7%
13.0%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a10
Nov ’25JP¥2,173.50
JP¥2,503.00
+15.2%
12.5%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a10
Oct ’25JP¥2,119.00
JP¥2,555.00
+20.6%
12.3%JP¥3,100.00JP¥2,100.00n/a10
Sep ’25JP¥2,139.00
JP¥2,870.00
+34.2%
16.3%JP¥3,600.00JP¥2,100.00n/a10
Aug ’25JP¥2,378.50
JP¥3,140.00
+32.0%
10.5%JP¥3,600.00JP¥2,800.00n/a10
Jul ’25JP¥2,593.50
JP¥3,160.00
+21.8%
10.5%JP¥3,600.00JP¥2,800.00n/a10
Jun ’25JP¥2,802.50
JP¥3,135.00
+11.9%
12.8%JP¥3,600.00JP¥2,300.00n/a10
May ’25JP¥2,900.50
JP¥3,075.00
+6.0%
12.6%JP¥3,600.00JP¥2,300.00n/a10
Apr ’25JP¥2,762.50
JP¥2,965.00
+7.3%
10.3%JP¥3,400.00JP¥2,300.00n/a10
Mar ’25JP¥2,677.50
JP¥2,820.00
+5.3%
11.0%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a10
Feb ’25JP¥2,468.00
JP¥2,760.00
+11.8%
11.1%JP¥3,200.00JP¥2,300.00n/a10
Jan ’25JP¥2,360.00
JP¥2,715.00
+15.0%
13.5%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a10
Dec ’24JP¥2,518.50
JP¥2,605.00
+3.4%
13.4%JP¥3,200.00JP¥1,950.00n/a10
Nov ’24JP¥2,276.00
JP¥2,594.44
+14.0%
14.8%JP¥3,200.00JP¥1,950.00JP¥2,173.509
Oct ’24JP¥2,302.00
JP¥2,357.14
+2.4%
14.1%JP¥2,800.00JP¥1,900.00JP¥2,119.007
Sep ’24JP¥2,202.50
JP¥2,107.14
-4.3%
12.0%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥2,139.007
Aug ’24JP¥1,967.00
JP¥2,107.14
+7.1%
12.0%JP¥2,600.00JP¥1,850.00JP¥2,378.507
Jul ’24JP¥1,904.50
JP¥1,925.00
+1.1%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,600.00JP¥2,593.506
Jun ’24JP¥1,688.00
JP¥1,816.67
+7.6%
7.4%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,802.506
May ’24JP¥1,619.00
JP¥1,783.33
+10.2%
7.5%JP¥2,000.00JP¥1,600.00JP¥2,900.506
Apr ’24JP¥1,545.00
JP¥1,785.71
+15.6%
8.7%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥2,762.507
Mar ’24JP¥1,597.00
JP¥1,750.00
+9.6%
9.3%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥2,677.507
Feb ’24JP¥1,552.00
JP¥1,750.00
+12.8%
8.8%JP¥2,100.00JP¥1,600.00JP¥2,468.007
Jan ’24JP¥1,497.00
JP¥1,864.29
+24.5%
8.9%JP¥2,100.00JP¥1,650.00JP¥2,360.007
Dec ’23JP¥1,553.00
JP¥1,921.43
+23.7%
10.4%JP¥2,200.00JP¥1,650.00JP¥2,518.507
Nov ’23JP¥1,738.00
JP¥2,012.50
+15.8%
6.3%JP¥2,200.00JP¥1,800.00JP¥2,276.008

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Press Kogyo

JP¥54.5b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥554.00

7D

2.2%

1Y

-10.6%

Sanoh Industrial

JP¥29.2b

Manufactures and sells automotive parts worldwide.

6584

JP¥819.00

7D

17.0%

1Y

-8.9%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,452.50

7D

-0.8%

1Y

-9.3%