Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

TSE:5110 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥421.8b

Sumitomo Rubber Industries Değerleme

5110 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5110 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.19k
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 5110 ( ¥1605 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ¥2189.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5110 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5110 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5110 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5110 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5110'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5110'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışJP¥1.21t
Piyasa DeğeriJP¥421.84b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5110'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5110 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
5105 Toyo Tire
0.8x2.74%JP¥454.1b
5101 Yokohama Rubber Company
0.5x4.68%JP¥542.5b
5108 Bridgestone
0.9x2.36%JP¥4.1t
5121 FUJIKURA COMPOSITES
0.7x1.60%JP¥28.2b
5110 Sumitomo Rubber Industries
0.3x2.44%JP¥421.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5110, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5110'nin PS Oranı, JP Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7241 Futaba Industrial
0.09x3.27%US$452.27m
6444 Sanden
0.07xn/aUS$89.66m
7212 F-Tech
0.04xn/aUS$82.99m
7247 Mikuni
0.09xn/aUS$65.77m
5110 0.3xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies24PS00.40.81.21.62+
12 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5110 Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, JP Auto Components sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5110 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5110 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5110 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5110 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥1,605.00
JP¥2,004.55
+24.89%
14.05%JP¥2,500.00JP¥1,600.00n/a11
Jun ’26JP¥1,800.50
JP¥2,104.55
+16.89%
14.90%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a11
May ’26JP¥1,827.00
JP¥2,120.00
+16.04%
15.04%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Apr ’26JP¥1,860.00
JP¥2,157.27
+15.98%
12.91%JP¥2,600.00JP¥1,650.00n/a11
Mar ’26JP¥1,735.50
JP¥2,103.00
+21.18%
12.66%JP¥2,600.00JP¥1,650.00n/a10
Feb ’26JP¥1,816.00
JP¥2,103.00
+15.80%
12.66%JP¥2,600.00JP¥1,650.00n/a10
Jan ’26JP¥1,783.50
JP¥1,924.00
+7.88%
14.80%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Dec ’25JP¥1,648.00
JP¥1,859.00
+12.80%
15.89%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Nov ’25JP¥1,548.50
JP¥1,809.00
+16.82%
16.18%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Oct ’25JP¥1,590.00
JP¥1,815.00
+14.15%
16.02%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Sep ’25JP¥1,487.00
JP¥1,855.00
+24.75%
15.22%JP¥2,400.00JP¥1,600.00n/a10
Aug ’25JP¥1,549.00
JP¥1,875.00
+21.05%
15.10%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Jul ’25JP¥1,617.50
JP¥1,900.00
+17.47%
14.32%JP¥2,400.00JP¥1,550.00n/a10
Jun ’25JP¥1,771.00
JP¥1,935.00
+9.26%
15.72%JP¥2,400.00JP¥1,550.00JP¥1,800.5010
May ’25JP¥1,893.00
JP¥1,935.00
+2.22%
15.72%JP¥2,400.00JP¥1,550.00JP¥1,827.0010
Apr ’25JP¥1,819.50
JP¥1,845.00
+1.40%
13.25%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥1,860.0010
Mar ’25JP¥1,730.50
JP¥1,720.00
-0.61%
12.28%JP¥2,200.00JP¥1,450.00JP¥1,735.5010
Feb ’25JP¥1,699.00
JP¥1,715.00
+0.94%
12.44%JP¥2,200.00JP¥1,450.00JP¥1,816.0010
Jan ’25JP¥1,532.00
JP¥1,710.00
+11.62%
15.46%JP¥2,200.00JP¥1,400.00JP¥1,783.5010
Dec ’24JP¥1,709.50
JP¥1,631.82
-4.54%
12.41%JP¥2,100.00JP¥1,400.00JP¥1,648.0011
Nov ’24JP¥1,560.00
JP¥1,590.91
+1.98%
13.79%JP¥2,100.00JP¥1,300.00JP¥1,548.5011
Oct ’24JP¥1,651.00
JP¥1,480.00
-10.36%
19.83%JP¥2,100.00JP¥1,050.00JP¥1,590.0010
Sep ’24JP¥1,533.00
JP¥1,273.00
-16.96%
12.13%JP¥1,550.00JP¥1,050.00JP¥1,487.0010
Aug ’24JP¥1,479.00
JP¥1,198.00
-19.00%
8.93%JP¥1,350.00JP¥1,050.00JP¥1,549.0010
Jul ’24JP¥1,394.00
JP¥1,168.00
-16.21%
8.74%JP¥1,350.00JP¥1,050.00JP¥1,617.5010
Jun ’24JP¥1,220.00
JP¥1,143.00
-6.31%
7.29%JP¥1,300.00JP¥1,050.00JP¥1,771.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
JP¥2.00k
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/20 13:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/20 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sumitomo Rubber Industries, Ltd. 25 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Shiro SakamakiBofA Global Research