Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

ENXTPA:ML Stok Raporu

Piyasa değeri: €22.0b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Değerleme

ML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ML ( €31.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €36.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ML adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ML için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ML'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ML'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.5x
Kazançlar€1.92b
Piyasa Değeri€22.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
RNO Renault
7.7x26.5%€10.8b
FR Valeo
8.3x43.3%€2.0b
5108 Bridgestone
11.8x11.3%JP¥3.7t
FRVIA Forvia
7.3x47.4%€1.6b
ML Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
11.5x11.5%€22.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ML Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ML'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ML 11.5xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ML Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 x) baz alındığında, French Auto Components sektör ortalamasına ( 7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ML PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.5x
Adil PE Oran7.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ML tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.5 7.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ML tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.17
€36.00
+15.5%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Nov ’25€31.10
€36.00
+15.8%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Oct ’25€35.97
€37.50
+4.3%
13.6%€43.00€26.00n/a16
Sep ’25€35.51
€37.38
+5.3%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Aug ’25€35.96
€37.38
+3.9%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Jul ’25€36.10
€36.94
+2.3%
14.1%€43.00€26.00n/a16
Jun ’25€37.15
€36.13
-2.7%
13.4%€42.00€26.00n/a15
May ’25€36.18
€35.23
-2.6%
12.3%€42.00€26.00n/a15
Apr ’25€35.52
€35.14
-1.1%
11.2%€40.00€26.00n/a14
Mar ’25€33.93
€34.93
+3.0%
10.6%€40.00€26.00n/a15
Feb ’25€30.61
€34.12
+11.5%
10.8%€40.00€27.00n/a15
Jan ’25€32.46
€34.05
+4.9%
11.0%€41.00€27.00n/a15
Dec ’24€31.05
€33.39
+7.5%
11.6%€40.00€25.00n/a15
Nov ’24€27.92
€32.99
+18.2%
13.3%€40.00€24.00€31.1016
Oct ’24€29.07
€33.20
+14.2%
13.7%€40.00€24.00€35.9715
Sep ’24€29.01
€33.20
+14.4%
13.7%€40.00€24.00€35.5115
Aug ’24€29.76
€33.20
+11.6%
13.7%€40.00€24.00€35.9615
Jul ’24€27.06
€33.10
+22.3%
13.9%€40.00€22.00€36.1015
Jun ’24€26.71
€32.32
+21.0%
16.6%€40.00€20.69€37.1516
May ’24€28.83
€32.32
+12.1%
16.3%€40.00€20.69€36.1816
Apr ’24€28.15
€32.29
+14.7%
16.3%€40.00€20.69€35.5216
Mar ’24€29.68
€32.67
+10.1%
17.5%€42.50€20.69€33.9316
Feb ’24€29.09
€31.86
+9.5%
18.6%€42.50€20.69€30.6116
Jan ’24€25.99
€30.98
+19.2%
18.9%€42.50€20.69€32.4617
Dec ’23€27.04
€30.86
+14.1%
19.6%€42.50€20.00€31.0517
Nov ’23€25.27
€30.58
+21.0%
20.0%€42.50€18.31€27.9217

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

OPmobility

€1.2b

Engages in the manufacture and sale of exterior vehicle lighting systems, batteries, and electrification systems for electric mobility in Europe, North America, China, rest of Asia, South America, the Middle East, and Africa.

OPM

€8.32

7D

-5.7%

1Y

-25.7%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

FR

€8.34

7D

-5.3%

1Y

-36.4%

Trigano

€2.3b

Designs, manufactures, markets, and sells leisure vehicles for individuals and professionals in Europe.

TRI

€119.40

7D

-0.7%

1Y

-16.0%