Imerys S.A.

ENXTPA:NK Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Imerys Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6

Imerys şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €3.2B ve toplam borcu €2.4B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 74.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €7.2B ve €4.0B dir. Imerys 'in FAVÖK'ü €253.9M faiz karşılama oranı 8.4 dur. Şirketin €605.9M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

74.5%

Borç/özkaynak oranı

€2.40b

Borç

Faiz karşılama oranı8.4x
Nakit€605.90m
Eşitlik€3.22b
Toplam yükümlülükler€3.96b
Toplam varlıklar€7.19b

Son finansal sağlık güncellemeleri

Imerys (EPA:NK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 18
Imerys (EPA:NK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Is Imerys (EPA:NK) Using Too Much Debt?

Apr 30
Is Imerys (EPA:NK) Using Too Much Debt?

Imerys (EPA:NK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 25
Imerys (EPA:NK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Does Imerys (EPA:NK) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 16
Does Imerys (EPA:NK) Have A Healthy Balance Sheet?

These 4 Measures Indicate That Imerys (EPA:NK) Is Using Debt Extensively

Mar 17
These 4 Measures Indicate That Imerys (EPA:NK) Is Using Debt Extensively

Is Imerys (EPA:NK) A Risky Investment?

Sep 30
Is Imerys (EPA:NK) A Risky Investment?

Recent updates

An Intrinsic Calculation For Imerys S.A. (EPA:NK) Suggests It's 25% Undervalued

Nov 18
An Intrinsic Calculation For Imerys S.A. (EPA:NK) Suggests It's 25% Undervalued

Investors Could Be Concerned With Imerys' (EPA:NK) Returns On Capital

Oct 28
Investors Could Be Concerned With Imerys' (EPA:NK) Returns On Capital

Should You Think About Buying Imerys S.A. (EPA:NK) Now?

Oct 09
Should You Think About Buying Imerys S.A. (EPA:NK) Now?

Market Participants Recognise Imerys S.A.'s (EPA:NK) Earnings

Sep 23
Market Participants Recognise Imerys S.A.'s (EPA:NK) Earnings

Imerys (EPA:NK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Aug 18
Imerys (EPA:NK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Imerys S.A. (EPA:NK) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jul 30
Imerys S.A. (EPA:NK) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Now An Opportune Moment To Examine Imerys S.A. (EPA:NK)?

Jun 19
Is Now An Opportune Moment To Examine Imerys S.A. (EPA:NK)?

Subdued Growth No Barrier To Imerys S.A.'s (EPA:NK) Price

Jun 04
Subdued Growth No Barrier To Imerys S.A.'s (EPA:NK) Price

Here's Why Shareholders Should Examine Imerys S.A.'s (EPA:NK) CEO Compensation Package More Closely

May 08
Here's Why Shareholders Should Examine Imerys S.A.'s (EPA:NK) CEO Compensation Package More Closely

Is Imerys (EPA:NK) Using Too Much Debt?

Apr 30
Is Imerys (EPA:NK) Using Too Much Debt?

Estimating The Fair Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Apr 15
Estimating The Fair Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Imerys S.A.'s (EPA:NK) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

Feb 17
Imerys S.A.'s (EPA:NK) Shares Climb 27% But Its Business Is Yet to Catch Up

Should You Investigate Imerys S.A. (EPA:NK) At €31.14?

Feb 09
Should You Investigate Imerys S.A. (EPA:NK) At €31.14?

Are Imerys S.A. (EPA:NK) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Dec 30
Are Imerys S.A. (EPA:NK) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Imerys (EPA:NK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 25
Imerys (EPA:NK) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Imerys (EPA:NK) May Have Issues Allocating Its Capital

Nov 10
Imerys (EPA:NK) May Have Issues Allocating Its Capital

When Should You Buy Imerys S.A. (EPA:NK)?

Oct 24
When Should You Buy Imerys S.A. (EPA:NK)?

Calculating The Intrinsic Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Sep 23
Calculating The Intrinsic Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Does Imerys (EPA:NK) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 16
Does Imerys (EPA:NK) Have A Healthy Balance Sheet?

Imerys (EPA:NK) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Aug 01
Imerys (EPA:NK) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Should You Think About Buying Imerys S.A. (EPA:NK) Now?

Jul 10
Should You Think About Buying Imerys S.A. (EPA:NK) Now?

Imerys S.A. (EPA:NK) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jun 19
Imerys S.A. (EPA:NK) Shares Could Be 25% Above Their Intrinsic Value Estimate

At €38.18, Is It Time To Put Imerys S.A. (EPA:NK) On Your Watch List?

Apr 06
At €38.18, Is It Time To Put Imerys S.A. (EPA:NK) On Your Watch List?

These 4 Measures Indicate That Imerys (EPA:NK) Is Using Debt Extensively

Mar 17
These 4 Measures Indicate That Imerys (EPA:NK) Is Using Debt Extensively

Should You Be Adding Imerys (EPA:NK) To Your Watchlist Today?

Jan 06
Should You Be Adding Imerys (EPA:NK) To Your Watchlist Today?

Should You Investigate Imerys S.A. (EPA:NK) At €37.66?

Dec 01
Should You Investigate Imerys S.A. (EPA:NK) At €37.66?

Estimating The Intrinsic Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Oct 15
Estimating The Intrinsic Value Of Imerys S.A. (EPA:NK)

Is Imerys (EPA:NK) A Risky Investment?

Sep 30
Is Imerys (EPA:NK) A Risky Investment?

What Does Imerys S.A.'s (EPA:NK) Share Price Indicate?

Aug 19
What Does Imerys S.A.'s (EPA:NK) Share Price Indicate?

An Intrinsic Calculation For Imerys S.A. (EPA:NK) Suggests It's 28% Undervalued

Jul 13
An Intrinsic Calculation For Imerys S.A. (EPA:NK) Suggests It's 28% Undervalued

These 4 Measures Indicate That Imerys (EPA:NK) Is Using Debt Reasonably Well

Jun 21
These 4 Measures Indicate That Imerys (EPA:NK) Is Using Debt Reasonably Well

Is Imerys S.A. (EPA:NK) Trading At A 24% Discount?

Feb 23
Is Imerys S.A. (EPA:NK) Trading At A 24% Discount?

At €39.94, Is Imerys S.A. (EPA:NK) Worth Looking At Closely?

Feb 06
At €39.94, Is Imerys S.A. (EPA:NK) Worth Looking At Closely?

Is Imerys (EPA:NK) A Risky Investment?

Dec 07
Is Imerys (EPA:NK) A Risky Investment?

Is Now The Time To Put Imerys (EPA:NK) On Your Watchlist?

Nov 15
Is Now The Time To Put Imerys (EPA:NK) On Your Watchlist?

Here's Why Imerys (EPA:NK) Can Manage Its Debt Responsibly

Aug 18
Here's Why Imerys (EPA:NK) Can Manage Its Debt Responsibly

Imerys S.A.'s (EPA:NK) Intrinsic Value Is Potentially 36% Above Its Share Price

Jun 01
Imerys S.A.'s (EPA:NK) Intrinsic Value Is Potentially 36% Above Its Share Price

Is Imerys (EPA:NK) Using Too Much Debt?

Apr 09
Is Imerys (EPA:NK) Using Too Much Debt?

Should Imerys S.A. (EPA:NK) Be Part Of Your Income Portfolio?

Mar 19
Should Imerys S.A. (EPA:NK) Be Part Of Your Income Portfolio?

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: NK 'nin kısa vadeli varlıkları ( €2.7B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €1.6B ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: NK şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €2.7B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €2.4B ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: NK 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 55.7% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: NK 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 76.9% seviyesinden 74.5% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: NK 'nin borcu işletme nakit akışı ( 22.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Faiz Kapsamı: NK 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 8.4 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 23:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Imerys S.A. 18 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Félix BrunotteAlphaValue
Eric LemarieAurel BGC
Adrien TamagnoBerenberg