H2O Innovation Inc.

ENXTPA:ALHEO Stok Raporu

Piyasa değeri: €261.6m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

H2O Innovation Değerleme

ALHEO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALHEO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALHEO ( €2.88 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALHEO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALHEO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALHEO kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ALHEO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ALHEO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALHEO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.5x
SatışCA$256.49m
Piyasa DeğeriCA$381.63m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ALHEO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ALHEO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
EXA Exail Technologies
0.9x14.8%€311.0m
ALGEV Gévelot
1x1.1%€141.4m
ALPM Precia
0.9x1.9%€151.4m
ALSTI STIF Société anonyme
2.4x16.0%€112.9m
ALHEO H2O Innovation
1.5x6.9%€381.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: ALHEO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ALHEO'nin PS Oranı, FR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALGAU Gaussin
0.03xn/aUS$1.68m
ALBOO Boostheat
0.008xn/aUS$2.24k
Bu PS aralığında başka şirket yok
ALHEO 1.5xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ALHEO Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, French Machinery sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ALHEO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ALHEO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.5x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: ALHEO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.5 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALHEO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Nov ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Oct ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Sep ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Aug ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Jul ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Jun ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
May ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Apr ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Mar ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Feb ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Jan ’25n/a
€2.78
0%
8.0%€2.91€2.39n/a4
Dec ’24€2.83
€2.75
-2.9%
7.3%€2.85€2.35n/a5
Nov ’24€2.85
€2.84
-0.4%
6.3%€2.91€2.40n/a7
Oct ’24€1.70
€2.57
+51.4%
7.9%€2.81€2.28n/a9
Sep ’24€2.18
€2.56
+17.4%
5.5%€2.74€2.39n/a9
Aug ’24€1.97
€2.55
+29.6%
5.3%€2.76€2.41n/a8
Jul ’24€2.13
€2.49
+17.0%
4.7%€2.72€2.38n/a7
Jun ’24€2.10
€2.49
+18.6%
4.7%€2.72€2.38n/a7
May ’24€1.80
€2.51
+39.5%
6.1%€2.80€2.27n/a7
Apr ’24€1.89
€2.51
+32.8%
6.1%€2.80€2.27n/a7
Mar ’24€1.60
€2.51
+56.9%
6.1%€2.80€2.27n/a7
Feb ’24€1.73
€2.35
+35.7%
5.7%€2.48€2.07n/a7
Jan ’24€1.68
€2.35
+39.7%
5.7%€2.48€2.07n/a7
Dec ’23€1.60
€2.43
+51.8%
9.0%€2.62€2.00€2.837
Nov ’23€1.67
€2.56
+53.2%
8.7%€2.83€2.07€2.857

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vinci

€57.0b

Engages in concessions, energy, and construction businesses in France and internationally.

DG

€100.70

7D

0.1%

1Y

-8.9%

Rexel

€7.5b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€25.10

7D

-4.6%

1Y

16.2%

Thermador Groupe

€639.4m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€69.50

7D

-4.9%

1Y

-6.8%