This company listing is no longer active
H2O Innovation Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
H2O Innovation şirketinin toplam hissedar öz sermayesi CA$100.7M ve toplam borcu CA$55.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 55.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla CA$217.5M ve CA$116.8M dir. H2O Innovation 'in FAVÖK'ü CA$7.0M faiz karşılama oranı 1.1 dur. Şirketin CA$7.6M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
55.1%
Borç/özkaynak oranı
CA$55.47m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.1x |
| Nakit | CA$7.57m |
| Eşitlik | CA$100.66m |
| Toplam yükümlülükler | CA$116.81m |
| Toplam varlıklar | CA$217.47m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: ALHEO 'nin kısa vadeli varlıkları ( CA$87.4M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( CA$41.7M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: ALHEO şirketinin kısa vadeli varlıkları ( CA$87.4M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( CA$75.1M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: ALHEO 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 47.6% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: ALHEO şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 49.2% seviyesinden 55.1% seviyesine yükseldi.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan ALHEO mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: ALHEO kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 4.4 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.