Exail Technologies

ENXTPA:EXA Stok Raporu

Piyasa değeri: €311.0m

Exail Technologies Değerleme

EXA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EXA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EXA ( €18.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EXA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EXA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EXA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EXA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EXA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EXA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
Satış€357.03m
Piyasa Değeri€310.99m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EXA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EXA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
ALGEV Gévelot
1x1.1%€141.4m
ALPM Precia
0.9x1.9%€151.4m
ALHRS Hydrogen-Refueling-Solutions
2.4x25.5%€59.9m
ALSTI STIF Société anonyme
2.4x16.0%€112.9m
EXA Exail Technologies
0.9x14.8%€311.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: EXA, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EXA'nin PS Oranı, FR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALGAU Gaussin
0.03xn/aUS$1.68m
ALBOO Boostheat
0.008xn/aUS$2.24k
Bu PS aralığında başka şirket yok
EXA 0.9xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EXA Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, French Machinery sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EXA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EXA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EXA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EXA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.30
€23.70
+29.5%
3.7%€25.00€22.50n/a5
Nov ’25€18.00
€23.30
+29.4%
3.7%€25.00€22.50n/a5
Oct ’25€17.42
€23.50
+34.9%
3.7%€25.00€23.00n/a4
Sep ’25€17.86
€23.75
+33.0%
3.5%€25.00€23.00n/a4
Aug ’25€17.30
€23.75
+37.3%
3.5%€25.00€23.00n/a4
Jul ’25€17.98
€24.00
+33.5%
4.2%€25.00€23.00n/a4
Jun ’25€22.15
€24.00
+8.4%
4.2%€25.00€23.00n/a4
May ’25€19.52
€24.50
+25.5%
6.8%€27.00€23.00n/a4
Apr ’25€22.40
€26.00
+16.1%
3.8%€27.00€25.00n/a4
Mar ’25€21.80
€26.00
+19.3%
3.8%€27.00€25.00n/a4
Feb ’25€21.70
€24.50
+12.9%
6.1%€26.00€22.00n/a4
Jan ’25€19.30
€24.25
+25.6%
6.1%€26.00€22.00n/a4
Dec ’24€17.68
€24.25
+37.2%
6.1%€26.00€22.00n/a4
Nov ’24€16.54
€24.75
+49.6%
7.8%€27.00€22.00€18.004
Oct ’24€17.50
€25.13
+43.6%
7.5%€27.00€22.00€17.424
Sep ’24€19.32
€25.88
+33.9%
4.8%€27.00€24.00€17.864
Aug ’24€19.30
€25.88
+34.1%
4.8%€27.00€24.00€17.304
Jul ’24€17.90
€26.00
+45.3%
1.6%€26.50€25.50€17.983
Jun ’24€17.72
€26.00
+46.7%
1.6%€26.50€25.50€22.153
May ’24€18.94
€26.33
+39.0%
2.4%€27.00€25.50€19.523
Apr ’24€18.88
€24.75
+31.1%
8.1%€27.00€21.50€22.404
Mar ’24€20.50
€24.13
+17.7%
6.5%€25.50€21.50€21.804
Feb ’24€20.15
€23.98
+19.0%
6.6%€25.90€21.50€21.704
Jan ’24€19.98
€23.98
+20.0%
6.6%€25.90€21.50€19.304
Dec ’23€20.25
€23.98
+18.4%
6.6%€25.90€21.50€17.684
Nov ’23€19.60
€23.98
+22.3%
6.6%€25.90€21.50€16.544

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chargeurs

€236.0m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€10.04

7D

-1.8%

1Y

13.8%

Thermador Groupe

€639.4m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€69.50

7D

-4.9%

1Y

-6.8%

Rexel

€7.5b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€25.10

7D

-4.6%

1Y

16.2%