Gévelot Değerleme
ALGEV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALGEV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALGEV ( €188 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3499.35 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALGEV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ALGEV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ALGEV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ALGEV'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 12.9x |
| Kazançlar | €10.92m |
| Piyasa Değeri | €141.39m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 2.5x |
| PEG Oranı | -2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ALGEV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 12.9x | ||
ALPM Precia | 16.4x | 16.6% | €153.5m |
ALSTI STIF Société anonyme | 22.9x | 21.9% | €112.9m |
MLHYD Hydraulique P.B Société anonyme | 7.2x | n/a | €50.9m |
ALNSC NSC Groupe | 5.2x | n/a | €25.6m |
ALGEV Gévelot | 12.9x | -6.4% | €141.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ALGEV Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ALGEV'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ALGEV Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 x) baz alındığında, French Machinery sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ALGEV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 12.9x |
| Adil PE Oran | 6.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALGEV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.9 6.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Chargeurs
€234.6m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
CRI
€9.98
7D
-1.6%
1Y
10.8%
Rexel
€7.4b
Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.
RXL
€24.94
7D
-5.0%
1Y
17.0%
Thermador Groupe
€633.9m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€68.90
7D
-6.1%
1Y
-7.1%