Prodways Group SA

ENXTPA:PWG Stok Raporu

Piyasa değeri: €25.8m

Prodways Group Değerleme

PWG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PWG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PWG ( €0.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PWG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PWG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PWG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PWG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PWG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PWG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
Satış€63.24m
Piyasa Değeri€25.78m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PWG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PWG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
ALTRI Trilogiq
0.9xn/a€21.4m
ALTUV BIO-UV Group
0.4xn/a€16.5m
ALBOA BOA Concept SAS
1.3xn/a€16.2m
ALNSC NSC Groupe
0.3xn/a€25.6m
PWG Prodways Group
0.4x6.6%€25.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: PWG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PWG'nin PS Oranı, FR Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALGAU Gaussin
0.03xn/aUS$1.46m
ALBOO Boostheat
0.008xn/aUS$2.25k
Bu PS aralığında başka şirket yok
PWG 0.4xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PWG Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, French Machinery sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PWG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PWG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PWG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PWG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.50
€0.62
+24.0%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Nov ’25€0.52
€0.62
+19.2%
7.6%€0.70€0.58n/a4
Oct ’25€0.55
€0.61
+11.8%
11.4%€0.70€0.51n/a4
Sep ’25€0.52
€0.76
+46.4%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Aug ’25€0.51
€0.76
+48.3%
20.4%€1.00€0.60n/a4
Jul ’25€0.51
€0.95
+86.6%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Jun ’25€0.74
€0.95
+29.1%
17.5%€1.20€0.80n/a4
May ’25€0.69
€0.95
+37.7%
17.5%€1.20€0.80n/a4
Apr ’25€0.74
€1.03
+37.6%
10.6%€1.20€0.90n/a4
Mar ’25€0.94
€1.13
+19.7%
3.8%€1.20€1.10n/a4
Feb ’25€0.95
€1.24
+30.3%
14.9%€1.55€1.10n/a4
Jan ’25€0.96
€1.45
+51.0%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Dec ’24€0.97
€1.45
+48.7%
15.0%€1.70€1.10n/a4
Nov ’24€0.93
€1.65
+77.4%
10.1%€1.90€1.50€0.524
Oct ’24€1.55
€2.15
+38.7%
10.7%€2.50€1.90€0.554
Sep ’24€1.81
€2.15
+18.5%
10.7%€2.50€1.90€0.524
Aug ’24€1.82
€2.15
+17.9%
10.7%€2.50€1.90€0.514
Jul ’24€1.63
€2.40
+47.4%
12.1%€2.80€2.00€0.514
Jun ’24€2.32
€2.93
+26.3%
7.8%€3.30€2.70€0.744
May ’24€2.22
€3.10
+39.6%
10.2%€3.50€2.70€0.694
Apr ’24€2.34
€3.30
+41.3%
13.0%€3.90€2.80€0.744
Mar ’24€2.70
€3.90
+44.4%
11.9%€4.50€3.20€0.944
Feb ’24€3.14
€4.35
+38.8%
7.4%€4.80€4.00€0.954
Jan ’24€3.31
€4.35
+31.4%
7.4%€4.80€4.00€0.964
Dec ’23€3.87
€4.35
+12.4%
7.4%€4.80€4.00€0.974
Nov ’23€3.62
€4.35
+20.3%
7.4%€4.80€4.00€0.934

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chargeurs

€234.6m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€9.98

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Rexel

€7.4b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€24.94

7D

-5.0%

1Y

17.0%

Thermador Groupe

€633.9m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€68.90

7D

-6.1%

1Y

-7.1%