STIF Société anonyme Değerleme
ALSTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALSTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALSTI ( €22.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €48.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALSTI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ALSTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ALSTI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ALSTI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 22.9x |
| Kazançlar | €4.92m |
| Piyasa Değeri | €112.88m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.6x |
| PEG Oranı | 1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ALSTI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 10.4x | ||
ALGEV Gévelot | 12.9x | -6.4% | €141.4m |
ALPM Precia | 16.4x | 16.6% | €153.5m |
MLHYD Hydraulique P.B Société anonyme | 7.2x | n/a | €50.9m |
ALNSC NSC Groupe | 5.2x | n/a | €25.6m |
ALSTI STIF Société anonyme | 22.9x | 21.9% | €112.9m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ALSTI Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ALSTI'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ALSTI Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 x) baz alındığında, French Machinery sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ALSTI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 22.9x |
| Adil PE Oran | 14.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALSTI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.9 14.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Chargeurs
€234.6m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
CRI
€9.98
7D
-1.6%
1Y
10.8%
Rexel
€7.4b
Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.
RXL
€24.94
7D
-5.0%
1Y
17.0%
Thermador Groupe
€633.9m
Engages in the distribution business in France and internationally.
THEP
€68.90
7D
-6.1%
1Y
-7.1%