STIF Société anonyme Değerleme

ALSTI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALSTI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALSTI (€22.7) is trading below our estimate of fair value (€61.54)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALSTI is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

ALSTI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ALSTI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ALSTI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALSTI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	€115.42m

ALSTI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.8x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALSTI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALSTI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.1x
ALGEV Gévelot	13x	-6.4%	€142.1m
ALPM Precia	17.8x	16.6%	€166.5m
MLHYD Hydraulique P.B Société anonyme	7.2x	n/a	€50.9m
ALNSC NSC Groupe	10.3x	n/a	€28.1m
ALSTI STIF Société anonyme	23.5x	21.8%	€115.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALSTI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.5x) compared to the peer average (12.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALSTI'nin PE Oranı, European Machinery Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	43.1%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	43.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALSTI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.5x) compared to the European Machinery industry average (17.4x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALSTI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALSTI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	23.5x
Adil PE Oran	14.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALSTI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.8x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.