Loading...
ICP1V logo

Incap OyjHLSE:ICP1V Stok Raporu

Piyasa Değeri €304.5m
Hisse Fiyatı
€10.34
€13
20.5% değerinin altında içsel indirim
1Y7.0%
7D-2.5%
Portföy Değeri
​
Görünüm

Incap Oyj

HLSE:ICP1V Stok Raporu

Piyasa değeri: €304.5m

Incap Oyj (ICP1V) Hisse Özeti

Incap Oyj, iştirakleri ile birlikte Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da elektronik üretim hizmetleri sunmaktadır. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 37.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 20.12% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Kar marjları (6.5%) geçen yılın (9.8%) altında


ICP1V Community Fair Values

Create Narrative

See what 9 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Incap Oyj Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Incap Oyj
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€10.34
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€12.40
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€8.54
Beta1.53
1 Aylık Değişim11.06%
3 Aylık Değişim4.97%
1 Yıllık Değişim7.04%
3 Yıllık Değişim-3.36%
5 Yıllık Değişim38.98%
Halka arzdan bu yana değişim-87.74%

Son Haberler & Güncellemeler

ICP1V: Steady Assumptions Will Support Faster Output And Higher Future Multiple

Analysts have kept Incap Oyj's price target broadly unchanged at €13.00, reflecting only minor tweaks to their models around discount rate assumptions and long term revenue growth and profit margin inputs. Valuation Changes Fair Value: Held steady at €13.0 per share, with no change to the central valuation estimate.

ICP1V: Steady Assumptions Will Support Faster Output And Higher Future Multiple

Analysts have reaffirmed their view on Incap Oyj with an updated price target of €13.00, reflecting only minor model tweaks to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions while keeping their overall valuation stance steady. Valuation Changes Fair Value: Kept steady at €13.00 per share, indicating no change in the core value estimate.

ICP1V: New Testing Automation Will Support Faster Output And Higher Future Multiple

Analysts have reduced their price target for Incap Oyj to €13.00. This reflects slightly adjusted assumptions for discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E, while keeping their fair value view broadly in line with prior estimates.

ICP1V: Automated Testing Investment Will Support Higher Future Earnings Multiple

Analysts have lifted their price target on Incap Oyj from €11 to €13, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E that reshape their view of the company’s risk and return profile. What's in the News Incap Estonia has added a new high precision flying probe system to its production, focusing on improving testing of assembled circuit boards before they move to the next stage of manufacturing (Key Developments).

Recent updates

ICP1V: Steady Assumptions Will Support Faster Output And Higher Future Multiple

Analysts have kept Incap Oyj's price target broadly unchanged at €13.00, reflecting only minor tweaks to their models around discount rate assumptions and long term revenue growth and profit margin inputs. Valuation Changes Fair Value: Held steady at €13.0 per share, with no change to the central valuation estimate.

ICP1V: Steady Assumptions Will Support Faster Output And Higher Future Multiple

Analysts have reaffirmed their view on Incap Oyj with an updated price target of €13.00, reflecting only minor model tweaks to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions while keeping their overall valuation stance steady. Valuation Changes Fair Value: Kept steady at €13.00 per share, indicating no change in the core value estimate.

ICP1V: New Testing Automation Will Support Faster Output And Higher Future Multiple

Analysts have reduced their price target for Incap Oyj to €13.00. This reflects slightly adjusted assumptions for discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E, while keeping their fair value view broadly in line with prior estimates.

ICP1V: Automated Testing Investment Will Support Higher Future Earnings Multiple

Analysts have lifted their price target on Incap Oyj from €11 to €13, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins and future P/E that reshape their view of the company’s risk and return profile. What's in the News Incap Estonia has added a new high precision flying probe system to its production, focusing on improving testing of assembled circuit boards before they move to the next stage of manufacturing (Key Developments).

ICP1V: Future Outlook Will Balance Softer Profitability With Stable Earnings Multiple

Analysts have trimmed their fair value estimate for Incap Oyj from €12.00 to €11.00, reflecting slightly softer expectations for revenue growth and profitability, as well as a modestly higher discount rate, even as future valuation multiples edge up. Valuation Changes The fair value estimate has been reduced slightly from €12.00 to €11.00 per share.

Is Incap Oyj (HEL:ICP1V) Using Too Much Debt?

Jul 23
Is Incap Oyj (HEL:ICP1V) Using Too Much Debt?

Incap Oyj Just Missed EPS By 30%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Apr 30
Incap Oyj Just Missed EPS By 30%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

An Intrinsic Calculation For Incap Oyj (HEL:ICP1V) Suggests It's 44% Undervalued

Apr 08
An Intrinsic Calculation For Incap Oyj (HEL:ICP1V) Suggests It's 44% Undervalued
User avatar

Investments In SMT Technology And ESG Initiatives Will Drive Future Expansion

Completion of destocking and customer acquisitions positions Incap for sustainable revenue and earnings growth via inventory normalization and cross-selling opportunities.

Shareholders Can Be Confident That Incap Oyj's (HEL:ICP1V) Earnings Are High Quality

Mar 08
Shareholders Can Be Confident That Incap Oyj's (HEL:ICP1V) Earnings Are High Quality

Incap Oyj Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Mar 05
Incap Oyj Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Is Incap Oyj (HEL:ICP1V) Using Too Much Debt?

Jan 21
Is Incap Oyj (HEL:ICP1V) Using Too Much Debt?

Take Care Before Diving Into The Deep End On Incap Oyj (HEL:ICP1V)

Dec 07
Take Care Before Diving Into The Deep End On Incap Oyj (HEL:ICP1V)

Earnings Miss: Incap Oyj Missed EPS By 8.1% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Oct 29
Earnings Miss: Incap Oyj Missed EPS By 8.1% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Capital Allocation Trends At Incap Oyj (HEL:ICP1V) Aren't Ideal

Jun 12
Capital Allocation Trends At Incap Oyj (HEL:ICP1V) Aren't Ideal

Incap Oyj (HEL:ICP1V) Stock Rockets 36% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

May 21
Incap Oyj (HEL:ICP1V) Stock Rockets 36% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For Incap Oyj (HEL:ICP1V) Is Reasonable

May 04
Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For Incap Oyj (HEL:ICP1V) Is Reasonable

Incap Oyj (HEL:ICP1V) Surges 28% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Mar 03
Incap Oyj (HEL:ICP1V) Surges 28% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Incap Oyj (HEL:ICP1V) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Feb 25
Incap Oyj (HEL:ICP1V) Just Reported And Analysts Have Been Cutting Their Estimates

Here's What's Concerning About Incap Oyj's (HEL:ICP1V) Returns On Capital

Feb 24
Here's What's Concerning About Incap Oyj's (HEL:ICP1V) Returns On Capital

Should You Think About Buying Incap Oyj (HEL:ICP1V) Now?

Dec 21
Should You Think About Buying Incap Oyj (HEL:ICP1V) Now?

Some Investors May Be Worried About Incap Oyj's (HEL:ICP1V) Returns On Capital

Nov 03
Some Investors May Be Worried About Incap Oyj's (HEL:ICP1V) Returns On Capital

The Consensus EPS Estimates For Incap Oyj (HEL:ICP1V) Just Fell Dramatically

Oct 10
The Consensus EPS Estimates For Incap Oyj (HEL:ICP1V) Just Fell Dramatically

Is Incap Oyj (HEL:ICP1V) Using Too Much Debt?

Jul 04
Is Incap Oyj (HEL:ICP1V) Using Too Much Debt?

Shareholders Are Optimistic That Incap Oyj (HEL:ICP1V) Will Multiply In Value

May 05
Shareholders Are Optimistic That Incap Oyj (HEL:ICP1V) Will Multiply In Value

Should You Be Adding Incap Oyj (HEL:ICP1V) To Your Watchlist Today?

Feb 23
Should You Be Adding Incap Oyj (HEL:ICP1V) To Your Watchlist Today?

At €13.06, Is It Time To Put Incap Oyj (HEL:ICP1V) On Your Watch List?

Jul 21
At €13.06, Is It Time To Put Incap Oyj (HEL:ICP1V) On Your Watch List?

Many Would Be Envious Of Incap Oyj's (HEL:ICP1V) Excellent Returns On Capital

Jun 15
Many Would Be Envious Of Incap Oyj's (HEL:ICP1V) Excellent Returns On Capital

Here's Why I Think Incap Oyj (HEL:ICP1V) Is An Interesting Stock

Mar 21
Here's Why I Think Incap Oyj (HEL:ICP1V) Is An Interesting Stock

These 4 Measures Indicate That Incap Oyj (HEL:ICP1V) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 07
These 4 Measures Indicate That Incap Oyj (HEL:ICP1V) Is Using Debt Reasonably Well

Hissedar Getirileri

ICP1VFI ElectronicFI Pazar
7D-2.5%0.07%0.7%
1Y7.0%11.5%32.7%

Getiri vs. Endüstri: ICP1V geçen yıl % 11.5 oranında getiri sağlayan Finnish Electronic sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ICP1V geçen yıl % 32.7 oranında getiri sağlayan Finnish Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ICP1V's price volatile compared to industry and market?
ICP1V volatility
ICP1V Average Weekly Movement4.5%
Electronic Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in FI Market8.1%
10% least volatile stocks in FI Market3.2%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ICP1V son 3 ayda Finnish piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ICP1V 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1985906Otto Pukkincapcorp.com

Incap Oyj, iştirakleri ile birlikte Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'da elektronik üretim hizmetleri sunmaktadır. Şirket, prototipleme ve mühendislik, PCB montaj üretimi, kutu yapımı montaj, özelleştirilmiş çözümler, kablo ve kablo demeti montajları, manyetik montajlar, mühendislik ve satış sonrası hizmetler sunmaktadır. Havacılık ve uzay, otomotiv, tüketici elektroniği, veri depolama ve medya, savunma, çevre ve yeşil enerji, gıda ve otomat, endüstriyel kontroller, endüstriyel ve otomasyon, medikal, güç, güvenlik, bilimsel/enstrümantasyon, telekom ve ulaşım ve altyapı pazarlarına hizmet vermektedir.

Incap Oyj Temel Bilgiler Özeti

Incap Oyj'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ICP1V temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€304.49m
Kazançlar(TTM)€13.97m
Gelir(TTM)€215.22m
21.8x
F/K Oranı
1.4x
P/S Oranı

ICP1V aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ICP1V gelir tablosu (TTM)
Gelir€215.22m
Gelir Maliyeti€141.25m
Brüt Kâr€73.97m
Diğer Giderler€60.00m
Kazançlar€13.97m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Apr 30, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)0.47
Brüt Marj34.37%
Net Kâr Marjı6.49%
Borç/Özkaynak Oranı16.2%

ICP1V uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/29 14:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/29 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Incap Oyj 2 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Antti-Pekka ViljakainenInderes Oy
Pasi VäisänenNordea Markets