UPM-Kymmene Oyj

HLSE:UPM Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.1b

UPM-Kymmene Oyj Değerleme

UPM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UPM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€36.43
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UPM ( €28.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €36.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UPM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UPM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UPM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UPM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UPM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UPM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
Kazançlar€695.00m
Piyasa Değeri€15.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UPM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UPM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.2x
HUH1V Huhtamäki Oyj
15.2x9.3%€3.8b
KEMIRA Kemira Oyj
19.1x10.9%€3.2b
SUZB3 Suzano
18.5x48.3%R$77.1b
METSB Metsä Board Oyj
47.9x53.2%€1.7b
UPM UPM-Kymmene Oyj
21.7x22.8%€15.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UPM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (25.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UPM'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UPM 21.7xSektör Avg. 11.3xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UPM Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 11.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UPM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UPM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran25.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UPM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 25.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UPM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€28.32
€32.19
+13.7%
13.4%€43.50€26.00n/a17
Jan ’26€26.56
€32.46
+22.2%
12.5%€43.50€27.00n/a16
Dec ’25€24.90
€32.56
+30.8%
13.2%€43.50€27.00n/a16
Nov ’25€27.05
€33.39
+23.4%
12.2%€43.50€27.00n/a16
Oct ’25€30.04
€34.95
+16.3%
11.7%€45.00€28.00n/a16
Sep ’25€30.58
€35.92
+17.5%
11.1%€45.00€28.00n/a16
Aug ’25€30.10
€36.33
+20.7%
11.0%€45.00€28.00n/a16
Jul ’25€32.85
€36.65
+11.6%
10.1%€45.00€28.00n/a14
Jun ’25€35.15
€36.51
+3.9%
10.1%€45.00€28.00n/a14
May ’25€32.92
€36.09
+9.6%
10.9%€45.00€28.00n/a14
Apr ’25€30.87
€34.17
+10.7%
12.6%€44.00€25.00n/a14
Mar ’25€30.95
€34.06
+10.0%
12.5%€44.00€26.00n/a14
Feb ’25€30.01
€37.18
+23.9%
11.7%€44.00€30.00n/a14
Jan ’25€34.06
€36.37
+6.8%
13.2%€47.00€28.00€26.5614
Dec ’24€32.48
€36.46
+12.3%
12.7%€47.00€28.00€24.9015
Nov ’24€32.34
€36.42
+12.6%
12.4%€47.00€28.00€27.0515
Oct ’24€32.47
€34.83
+7.3%
14.0%€44.00€26.00€30.0415
Sep ’24€31.67
€34.15
+7.8%
14.9%€44.00€26.00€30.5815
Aug ’24€30.08
€34.03
+13.1%
14.2%€42.00€26.00€30.1015
Jul ’24€27.27
€35.03
+28.5%
15.3%€45.00€25.00€32.8515
Jun ’24€28.00
€34.54
+23.3%
16.5%€45.00€25.00€35.1515
May ’24€28.90
€35.98
+24.5%
16.4%€45.00€27.00€32.9215
Apr ’24€30.95
€37.32
+20.6%
16.4%€48.00€27.00€30.8714
Mar ’24€35.17
€37.80
+7.5%
16.1%€48.00€27.00€30.9513
Feb ’24€33.85
€37.75
+11.5%
16.2%€46.00€27.00€30.0111
Jan ’24€34.93
€37.76
+8.1%
17.0%€45.00€27.00€34.0611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€32.19
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/30 00:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UPM-Kymmene Oyj 34 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Ramachandra KamathBarclays
Ramchandra KamathBarclays