company background image
UPM logo

UPM-Kymmene Oyj HLSE:UPM Stok Raporu

Son Fiyat

€26.56

Piyasa Değeri

€14.2b

7D

3.3%

1Y

-22.0%

Güncellenmiş

30 Dec, 2024

Veri

Şirket Finansalları +

UPM-Kymmene Oyj

HLSE:UPM Stok Raporu

Piyasa değeri: €14.2b

UPM Stoklara Genel Bakış

UPM-Kymmene Oyj, iştirakleri ile birlikte Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve uluslararası alanda orman bazlı biyoendüstride faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Adil değer tahminimizden 42.5% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 22.62% oranında artması öngörülüyor

Analistler hisse senedi fiyatının 22.2% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

5.65% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler


Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts

Biorefinery Launch And Uruguay Optimization Will Boost Future Earnings Amid CO₂-Free Energy Demand

Key Takeaways Optimization in Uruguay and leveraging advanced materials could boost UPM's profitability and revenue growth amid rising demand for CO2-free energy. Strategic exploration for inorganic growth and biorefinery production commencement are positioned to expand revenue and earnings despite challenging paper market dynamics.
View narrative
€32.46
FV
18.2% undervalued intrinsic discount
3.71%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative

UPM-Kymmene Oyj Rakipler

Huhtamäki Oyj

HLSE:HUH1V

€3.6b

Kemira Oyj

HLSE:KEMIRA

€3.0b

Suzano

BOVESPA:SUZB3

R$76.3b

Metsä Board Oyj

HLSE:METSB

€1.6b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti UPM-Kymmene Oyj
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı€26.56
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi€35.77
52 Haftanın En Düşük Seviyesi€24.78
Beta0.45
1 Aylık Değişim6.67%
3 Aylık Değişim-11.58%
1 Yıllık Değişim-22.02%
3 Yıllık Değişim-20.22%
5 Yıllık Değişim-13.51%
Halka arzdan bu yana değişim242.76%

Son Haberler & Güncellemeler

UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Nov 06
UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

UPM-Kymmene Oyj Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 02
UPM-Kymmene Oyj Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Recent updates

UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Nov 06
UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

UPM-Kymmene Oyj Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 02
UPM-Kymmene Oyj Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Is Due To Pay A Dividend Of €0.75

Oct 17
UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Is Due To Pay A Dividend Of €0.75

Investors Could Be Concerned With UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Returns On Capital

Oct 10
Investors Could Be Concerned With UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Returns On Capital

UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 25
UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Dividend Will Be €0.75

Sep 25
UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Dividend Will Be €0.75

UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Dividend Will Be €0.75

Aug 24
UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Dividend Will Be €0.75

UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Has Affirmed Its Dividend Of €0.75

Aug 05
UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Has Affirmed Its Dividend Of €0.75

UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Is Paying Out A Dividend Of €0.75

Jul 22
UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Is Paying Out A Dividend Of €0.75

UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jul 12
UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Will Want To Turn Around Its Return Trends

UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Dividend Will Be €0.75

Jun 23
UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Dividend Will Be €0.75

UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Is Paying Out A Dividend Of €0.75

Jun 09
UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Is Paying Out A Dividend Of €0.75

UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Intrinsic Value Is Potentially 30% Above Its Share Price

May 29
UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Intrinsic Value Is Potentially 30% Above Its Share Price

UPM-Kymmene Oyj Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Apr 28
UPM-Kymmene Oyj Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Is Paying Out A Dividend Of €0.75

Apr 25
UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Is Paying Out A Dividend Of €0.75

Is UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) A Risky Investment?

Mar 21
Is UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) A Risky Investment?

UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Intrinsic Value Is Potentially 34% Above Its Share Price

Feb 27
UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Intrinsic Value Is Potentially 34% Above Its Share Price

UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Feb 09
UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

Why Investors Shouldn't Be Surprised By UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) P/E

Jan 19
Why Investors Shouldn't Be Surprised By UPM-Kymmene Oyj's (HEL:UPM) P/E

Returns On Capital At UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Paint A Concerning Picture

Jan 01
Returns On Capital At UPM-Kymmene Oyj (HEL:UPM) Paint A Concerning Picture

Hissedar Getirileri

UPMFI ForestryFI Pazar
7D3.3%2.7%1.6%
1Y-22.0%-16.8%-6.9%

Getiri vs. Endüstri: UPM geçen yıl % -16.8 oranında getiri sağlayan Finnish Forestry sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: UPM geçen yıl % -6.9 oranında getiri sağlayan Finnish Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is UPM's price volatile compared to industry and market?
UPM volatility
UPM Average Weekly Movement3.6%
Forestry Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in FI Market7.8%
10% least volatile stocks in FI Market2.8%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: UPM son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: UPM 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
187116,245Massimo Reynaudowww.upm.com

UPM-Kymmene Oyj, iştirakleri ile birlikte Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve uluslararası alanda orman bazlı biyoendüstride faaliyet göstermektedir. UPM Fibres, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers, UPM Plywood ve Other Operations segmentleri aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, kağıt mendil, özel ve grafik kağıtlar ve ambalaj için yumuşak ağaç, huş ağacı ve okaliptüs hamuru; doğrama, ambalaj, mobilya, planlama ve inşaat endüstrileri için biçilmiş kereste; ulaşım ve petrokimya endüstrisi için ahşap bazlı yenilenebilir dizel ve yenilenebilir nafta sağlamaktadır.

UPM-Kymmene Oyj Temel Bilgiler Özeti

UPM-Kymmene Oyj'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
UPM temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri€14.17b
Kazançlar(TTM)€695.00m
Gelir(TTM)€10.24b

20.4x

F/K Oranı

1.4x

P/S Oranı

UPM aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
UPM gelir tablosu (TTM)
Gelir€10.24b
Gelir Maliyeti€8.66b
Brüt Kâr€1.58b
Diğer Giderler€881.00m
Kazançlar€695.00m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 05, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)1.30
Brüt Marj15.39%
Net Kâr Marjı6.79%
Borç/Özkaynak Oranı34.9%

UPM uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

5.6%

Mevcut Temettü Verimi

115%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 12:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

UPM-Kymmene Oyj 34 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Ramachandra KamathBarclays
Ramchandra KamathBarclays