Kemira Oyj

HLSE:KEMIRA Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Kemira Oyj Değerleme

KEMIRA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KEMIRA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KEMIRA ( €18.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €31.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KEMIRA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KEMIRA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KEMIRA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KEMIRA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KEMIRA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KEMIRA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
Kazançlar€171.10m
Piyasa Değeri€2.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KEMIRA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KEMIRA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.9x
HUH1V Huhtamäki Oyj
14.2x9.0%€3.5b
METSB Metsä Board Oyj
44.4x53.0%€1.6b
UPM UPM-Kymmene Oyj
19.7x22.5%€13.7b
BASF BASF India
37.5x20.9%₹243.7b
KEMIRA Kemira Oyj
17.1x10.5%€2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KEMIRA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.1x) kıyasla oran (28.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KEMIRA'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KEMIRA 17.1xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KEMIRA Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KEMIRA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KEMIRA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran18.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KEMIRA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KEMIRA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.97
€24.51
+29.2%
8.7%€27.00€22.00n/a7
Nov ’25€19.74
€24.50
+24.1%
8.7%€27.00€22.00n/a7
Oct ’25€22.58
€24.79
+9.8%
7.6%€27.00€22.00n/a7
Sep ’25€22.18
€24.79
+11.7%
7.6%€27.00€22.00n/a7
Aug ’25€20.58
€24.56
+19.3%
7.2%€27.00€22.00n/a7
Jul ’25€22.98
€23.99
+4.4%
11.1%€27.00€19.00n/a7
Jun ’25€21.68
€21.63
-0.2%
9.8%€24.90€18.50n/a7
May ’25€20.42
€20.70
+1.4%
9.2%€23.00€18.40n/a7
Apr ’25€17.52
€19.41
+10.8%
7.1%€22.00€18.00n/a7
Mar ’25€16.83
€19.41
+15.4%
7.1%€22.00€18.00n/a7
Feb ’25€17.45
€20.10
+15.2%
7.3%€22.00€18.40n/a4
Jan ’25€16.79
€17.49
+4.1%
12.1%€21.00€15.00n/a7
Dec ’24€15.70
€17.49
+11.4%
12.1%€21.00€15.00n/a7
Nov ’24€15.15
€17.41
+14.9%
12.3%€21.00€15.00€19.747
Oct ’24€14.74
€16.38
+11.1%
11.5%€20.00€14.50€22.586
Sep ’24€14.68
€16.38
+11.6%
11.5%€20.00€14.50€22.186
Aug ’24€14.16
€16.38
+15.7%
11.5%€20.00€14.50€20.586
Jul ’24€14.59
€17.83
+22.2%
11.5%€22.00€16.00€22.986
Jun ’24€14.90
€17.83
+19.7%
11.5%€22.00€16.00€21.686
May ’24€15.89
€18.25
+14.9%
10.7%€22.00€16.00€20.426
Apr ’24€16.22
€18.08
+11.5%
9.6%€21.00€16.00€17.526
Mar ’24€16.31
€18.08
+10.9%
9.6%€21.00€16.00€16.836
Feb ’24€14.91
€14.70
-1.4%
6.3%€16.50€14.00€17.455
Jan ’24€14.33
€14.70
+2.6%
6.3%€16.50€14.00€16.795
Dec ’23€14.36
€14.50
+1.0%
7.2%€16.50€13.50€15.705
Nov ’23€13.29
€14.30
+7.6%
8.4%€16.50€13.00€15.155

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sotkamo Silver

SEK 112.2m

A mining and ore prospecting company, develops and utilizes mineral deposits in the Kainuu region in Finland.

SOSI1N0123

SEK 0.057

7D

7.2%

1Y

n/a

Stora Enso Oyj

€7.3b

Provides renewable solutions for the packaging, biomaterials, wooden constructions, and paper industries in Finland and internationally.

STERV

€9.32

7D

-5.7%

1Y

-20.4%

SSAB

SEK 49.5b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSABBH

SEK 4.25

7D

-3.7%

1Y

-35.0%