Huhtamäki Oyj

HLSE:HUH1V Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.9b

Huhtamäki Oyj Değerleme

HUH1V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUH1V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€75.22
Fair Value
50.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HUH1V ( €37.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €75.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUH1V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUH1V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUH1V karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUH1V için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUH1V'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUH1V'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.5x
Kazançlar€224.10m
Piyasa Değeri€3.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUH1V'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUH1V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.6x
METSB Metsä Board Oyj
57.2x39.7%€1.5b
KEMIRA Kemira Oyj
13.4x4.7%€3.3b
UPM UPM-Kymmene Oyj
35.7x24.1%€15.6b
KLBN4 Klabin
12.2x14.1%R$25.6b
HUH1V Huhtamäki Oyj
17.5x9.7%€3.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUH1V, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.5x) kıyasla oran (29.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUH1V'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HUH1V 17.5xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUH1V Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUH1V 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUH1V PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.5x
Adil PE Oran17.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HUH1V tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.5 17.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUH1V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.44
€42.30
+13.0%
6.5%€47.00€36.60n/a12
Feb ’26€35.68
€41.99
+17.7%
6.7%€47.00€35.90n/a12
Jan ’26€34.18
€41.83
+22.4%
7.3%€47.00€34.50n/a12
Dec ’25€34.16
€41.83
+22.5%
7.3%€47.00€34.50n/a12
Nov ’25€35.66
€41.82
+17.3%
7.6%€47.00€34.50n/a11
Oct ’25€34.60
€41.64
+20.3%
7.3%€47.00€35.00n/a11
Sep ’25€37.06
€42.00
+13.3%
7.3%€47.00€35.00n/a11
Aug ’25€36.94
€42.00
+13.7%
7.3%€47.00€35.00n/a11
Jul ’25€37.78
€42.35
+12.1%
7.7%€47.00€35.40n/a11
Jun ’25€37.14
€41.49
+11.7%
7.3%€47.00€35.40n/a10
May ’25€35.96
€41.49
+15.4%
7.3%€47.00€35.40n/a10
Apr ’25€38.83
€41.49
+6.9%
7.3%€47.00€35.40n/a10
Mar ’25€36.57
€41.56
+13.7%
4.2%€44.00€39.00n/a8
Feb ’25€36.47
€39.13
+7.3%
10.3%€42.00€29.00€35.688
Jan ’25€36.73
€37.88
+3.1%
9.7%€41.00€29.00€34.188
Dec ’24€35.86
€37.75
+5.3%
9.5%€41.00€29.00€34.168
Nov ’24€32.26
€37.75
+17.0%
9.5%€41.00€29.00€35.668
Oct ’24€31.15
€37.63
+20.8%
10.6%€41.00€28.00€34.608
Sep ’24€31.80
€37.63
+18.3%
10.6%€41.00€28.00€37.068
Aug ’24€31.96
€39.00
+22.0%
4.5%€41.00€35.00€36.947
Jul ’24€30.06
€39.00
+29.7%
4.5%€41.00€35.00€37.787
Jun ’24€30.65
€39.14
+27.7%
4.6%€41.00€35.00€37.147
May ’24€32.64
€39.57
+21.2%
5.7%€43.00€35.00€35.967
Apr ’24€34.20
€40.50
+18.4%
3.1%€43.00€39.00€38.836
Mar ’24€33.58
€40.50
+20.6%
3.1%€43.00€39.00€36.576
Feb ’24€34.41
€40.83
+18.7%
3.3%€43.00€39.00€36.476
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€42.30
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/21 19:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Huhtamäki Oyj 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Gaurav JainBarclays
Catharina ClaesBerenberg