Holmen AB (publ)

OM:HOLM B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 48.2b

Holmen Değerleme

HOLM B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HOLM B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HOLM B ( SEK314.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( SEK202.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HOLM B adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HOLM B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HOLM B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HOLM B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HOLM B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HOLM B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.6x
KazançlarSEK 2.75b
Piyasa DeğeriSEK 48.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HOLM B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HOLM B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.8x
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
25.9x10.12%SEK 72.0b
HPOL B HEXPOL
14x5.84%SEK 25.8b
ALLEI Alleima
37.9x28.00%SEK 21.5b
SSAB A SSAB
17.4x12.42%SEK 93.0b
HOLM B Holmen
17.6x-1.09%SEK 48.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HOLM B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (23.8x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HOLM B'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HOLM B 17.6xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies5PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HOLM B Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HOLM B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HOLM B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.6x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HOLM B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 15.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HOLM B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 314.20
SEK 343.13
+9.21%
11.40%SEK 420.00SEK 286.00n/a8
May ’27SEK 317.60
SEK 349.63
+10.08%
11.17%SEK 420.00SEK 286.00n/a8
Apr ’27SEK 336.80
SEK 362.00
+7.48%
11.93%SEK 440.00SEK 306.00n/a8
Mar ’27SEK 356.60
SEK 354.56
-0.57%
13.04%SEK 440.00SEK 290.00n/a9
Feb ’27SEK 333.80
SEK 358.33
+7.35%
13.81%SEK 450.00SEK 290.00n/a9
Jan ’27SEK 354.40
SEK 364.11
+2.74%
13.16%SEK 450.00SEK 300.00n/a9
Dec ’26SEK 344.40
SEK 366.44
+6.40%
12.51%SEK 450.00SEK 300.00n/a9
Nov ’26SEK 359.20
SEK 369.33
+2.82%
11.74%SEK 450.00SEK 300.00n/a9
Oct ’26SEK 361.80
SEK 387.78
+7.18%
13.12%SEK 476.00SEK 305.00n/a9
Sep ’26SEK 366.00
SEK 398.75
+8.95%
10.87%SEK 476.00SEK 345.00n/a8
Aug ’26SEK 363.40
SEK 413.44
+13.77%
9.30%SEK 476.00SEK 360.00n/a9
Jul ’26SEK 375.00
SEK 414.89
+10.64%
9.13%SEK 476.00SEK 360.00n/a9
Jun ’26SEK 396.00
SEK 414.89
+4.77%
9.13%SEK 476.00SEK 360.00n/a9
May ’26SEK 382.60
SEK 411.56
+7.57%
8.91%SEK 476.00SEK 350.00SEK 317.609
Apr ’26SEK 393.60
SEK 431.00
+9.50%
5.89%SEK 476.00SEK 389.00SEK 336.809
Mar ’26SEK 423.40
SEK 431.56
+1.93%
5.84%SEK 476.00SEK 389.00SEK 356.609
Feb ’26SEK 420.40
SEK 430.11
+2.31%
6.44%SEK 476.00SEK 389.00SEK 333.809
Jan ’26SEK 406.20
SEK 435.67
+7.25%
5.91%SEK 476.00SEK 390.00SEK 354.409
Dec ’25SEK 410.80
SEK 435.67
+6.05%
5.91%SEK 476.00SEK 390.00SEK 344.409
Nov ’25SEK 421.00
SEK 437.25
+3.86%
4.97%SEK 476.00SEK 410.00SEK 359.208
Oct ’25SEK 436.60
SEK 435.00
-0.37%
6.09%SEK 476.00SEK 390.00SEK 361.808
Sep ’25SEK 420.20
SEK 433.75
+3.22%
6.16%SEK 476.00SEK 390.00SEK 366.008
Aug ’25SEK 414.00
SEK 428.17
+3.42%
5.12%SEK 460.00SEK 400.00SEK 363.406
Jul ’25SEK 417.20
SEK 430.67
+3.23%
5.21%SEK 455.00SEK 400.00SEK 375.006
Jun ’25SEK 439.40
SEK 434.60
-1.09%
5.36%SEK 455.00SEK 393.00SEK 396.005
May ’25SEK 431.60
SEK 434.60
+0.70%
5.36%SEK 455.00SEK 393.00SEK 382.605
SEK 343.13
Fair Value
8.4% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/27 15:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/27 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Holmen AB (publ) 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Pallav MittalBarclays
Ross GilardiBofA Global Research