HEXPOL AB (publ)

OM:HPOL B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 30.3b

HEXPOL Değerleme

HPOL B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPOL B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HPOL B ( SEK88.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK342.67 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPOL B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPOL B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPOL B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPOL B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPOL B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPOL B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.5x
KazançlarSEK 1.96b
Piyasa DeğeriSEK 30.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPOL B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPOL B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20x
KBC KB Components
23.7x25.85%SEK 2.4b
ITECH I-Tech
15.8x23.50%SEK 647.9m
BILL Billerud
19.2x36.40%SEK 23.3b
ALLEI Alleima
21.4x29.68%SEK 21.0b
HPOL B HEXPOL
15.5x9.08%SEK 30.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPOL B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (20x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPOL B'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HPOL B 15.5xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies13PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPOL B Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPOL B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPOL B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.5x
Adil PE Oran16.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HPOL B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 16.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPOL B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 88.05
SEK 99.00
+12.44%
4.23%SEK 106.00SEK 95.00n/a4
Dec ’26SEK 86.80
SEK 98.75
+13.77%
4.49%SEK 106.00SEK 94.00n/a4
Nov ’26SEK 86.55
SEK 98.75
+14.10%
4.49%SEK 106.00SEK 94.00n/a4
Oct ’26SEK 85.20
SEK 104.00
+22.07%
6.73%SEK 115.00SEK 97.00n/a4
Sep ’26SEK 84.80
SEK 104.00
+22.64%
6.73%SEK 115.00SEK 97.00n/a4
Aug ’26SEK 82.70
SEK 104.00
+25.76%
6.73%SEK 115.00SEK 97.00n/a4
Jul ’26SEK 91.80
SEK 105.25
+14.65%
6.10%SEK 115.00SEK 99.00n/a4
Jun ’26SEK 89.10
SEK 101.75
+14.20%
7.59%SEK 115.00SEK 96.00n/a4
May ’26SEK 83.70
SEK 100.00
+19.47%
9.25%SEK 115.00SEK 90.00n/a4
Apr ’26SEK 89.00
SEK 115.00
+29.21%
7.63%SEK 130.00SEK 108.00n/a4
Mar ’26SEK 105.00
SEK 116.50
+10.95%
7.12%SEK 130.00SEK 108.00n/a4
Feb ’26SEK 103.90
SEK 117.25
+12.85%
6.81%SEK 130.00SEK 108.00n/a4
Jan ’26SEK 102.80
SEK 121.80
+18.48%
6.00%SEK 131.00SEK 114.00SEK 87.955
Dec ’25SEK 105.70
SEK 125.67
+18.89%
8.69%SEK 145.00SEK 114.00SEK 86.806
Nov ’25SEK 103.00
SEK 128.00
+24.27%
7.83%SEK 145.00SEK 114.00SEK 86.556
Oct ’25SEK 105.60
SEK 134.60
+27.46%
7.67%SEK 147.00SEK 119.00SEK 85.205
Sep ’25SEK 115.80
SEK 136.33
+17.73%
7.48%SEK 147.00SEK 119.00SEK 84.806
Aug ’25SEK 116.30
SEK 138.00
+18.66%
5.61%SEK 147.00SEK 129.00SEK 82.706
Jul ’25SEK 119.80
SEK 140.50
+17.28%
5.49%SEK 150.00SEK 129.00SEK 91.806
Jun ’25SEK 128.20
SEK 140.17
+9.33%
5.79%SEK 150.00SEK 129.00SEK 89.106
May ’25SEK 126.00
SEK 136.67
+8.47%
10.48%SEK 150.00SEK 108.00SEK 83.706
Apr ’25SEK 130.60
SEK 132.17
+1.20%
9.66%SEK 147.00SEK 108.00SEK 89.006
Mar ’25SEK 121.90
SEK 132.17
+8.42%
9.66%SEK 147.00SEK 108.00SEK 105.006
Feb ’25SEK 120.70
SEK 132.17
+9.50%
9.66%SEK 147.00SEK 108.00SEK 103.906
Jan ’25SEK 122.00
SEK 122.00
0%
6.64%SEK 130.00SEK 108.00SEK 102.805
SEK 99
Fair Value
11.1% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 11:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HEXPOL AB (publ) 13 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Fabian WeinstockBerenberg
Andres Castanos-MollorBerenberg