HEXPOL AB (publ)

OM:HPOL B Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 36.5b

HEXPOL Değerleme

HPOL B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HPOL B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HPOL B ( SEK106.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK174.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HPOL B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HPOL B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HPOL B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HPOL B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HPOL B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HPOL B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
KazançlarSEK 2.37b
Piyasa DeğeriSEK 36.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HPOL B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HPOL B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.9x
ITECH I-Tech
22.7x28.3%SEK 554.9m
SSAB A SSAB
6.3x-0.8%SEK 49.5b
BILL Billerud
39.8x34.6%SEK 24.3b
HOLM B Holmen
22.7x10.0%SEK 64.3b
HPOL B HEXPOL
15.4x6.4%SEK 36.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HPOL B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (22.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HPOL B'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HPOL B 15.4xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HPOL B Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HPOL B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HPOL B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HPOL B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HPOL B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 107.20
SEK 125.67
+17.2%
8.7%SEK 145.00SEK 114.00n/a6
Nov ’25SEK 103.00
SEK 128.00
+24.3%
7.8%SEK 145.00SEK 114.00n/a6
Oct ’25SEK 105.60
SEK 134.60
+27.5%
7.7%SEK 147.00SEK 119.00n/a5
Sep ’25SEK 115.80
SEK 136.33
+17.7%
7.5%SEK 147.00SEK 119.00n/a6
Aug ’25SEK 116.30
SEK 138.00
+18.7%
5.6%SEK 147.00SEK 129.00n/a6
Jul ’25SEK 119.80
SEK 140.50
+17.3%
5.5%SEK 150.00SEK 129.00n/a6
Jun ’25SEK 128.20
SEK 140.17
+9.3%
5.8%SEK 150.00SEK 129.00n/a6
May ’25SEK 126.00
SEK 136.67
+8.5%
10.5%SEK 150.00SEK 108.00n/a6
Apr ’25SEK 130.60
SEK 132.17
+1.2%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Mar ’25SEK 121.90
SEK 132.17
+8.4%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Feb ’25SEK 120.70
SEK 132.17
+9.5%
9.7%SEK 147.00SEK 108.00n/a6
Jan ’25SEK 122.00
SEK 122.00
0%
6.6%SEK 130.00SEK 108.00n/a5
Dec ’24SEK 109.20
SEK 120.60
+10.4%
6.7%SEK 130.00SEK 106.00n/a5
Nov ’24SEK 99.55
SEK 120.60
+21.1%
6.7%SEK 130.00SEK 106.00SEK 103.005
Oct ’24SEK 97.15
SEK 122.80
+26.4%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 105.605
Sep ’24SEK 106.90
SEK 122.80
+14.9%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 115.805
Aug ’24SEK 113.90
SEK 122.80
+7.8%
7.8%SEK 135.00SEK 107.00SEK 116.305
Jul ’24SEK 114.30
SEK 126.20
+10.4%
8.7%SEK 143.00SEK 110.00SEK 119.805
Jun ’24SEK 111.20
SEK 126.20
+13.5%
8.7%SEK 143.00SEK 110.00SEK 128.205
May ’24SEK 120.70
SEK 124.00
+2.7%
9.3%SEK 143.00SEK 110.00SEK 126.005
Apr ’24SEK 128.50
SEK 123.40
-4.0%
8.5%SEK 140.00SEK 110.00SEK 130.605
Mar ’24SEK 117.40
SEK 116.75
-0.6%
3.5%SEK 120.00SEK 110.00SEK 121.904
Feb ’24SEK 114.90
SEK 116.75
+1.6%
3.5%SEK 120.00SEK 110.00SEK 120.704
Jan ’24SEK 111.10
SEK 124.25
+11.8%
9.7%SEK 142.00SEK 110.00SEK 122.004
Dec ’23SEK 114.70
SEK 122.25
+6.6%
9.8%SEK 142.00SEK 110.00SEK 109.204
Nov ’23SEK 109.00
SEK 121.75
+11.7%
10.3%SEK 142.00SEK 108.00SEK 99.554

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

SSAB

SEK 49.5b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSAB A

SEK 50.14

7D

-3.4%

1Y

-34.8%

Arla Plast

SEK 1.0b

Through its subsidiary, Arla Plast s.r.o., produces and supplies extruded plastic sheets in Sweden, the United States, Nordic countries, rest of Europe, and internationally.

ARPL

SEK 48.00

7D

-2.8%

1Y

36.4%

Drillcon

SEK 200.3m

Operates as a diamond core drilling and raise boring contractor in Europe, Latin America, and internationally.

DRIL

SEK 4.49

7D

-6.3%

1Y

-13.7%