Alleima AB (publ)

OM:ALLEI Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 18.4b

Alleima Değerleme

ALLEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ALLEI ( SEK73.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK133.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLEI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALLEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALLEI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALLEI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALLEI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALLEI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.9x
KazançlarSEK 1.33b
Piyasa DeğeriSEK 18.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALLEI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALLEI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
SSAB A SSAB
5.6x-0.2%SEK 43.4b
GRNG Gränges
14.6x25.4%SEK 13.8b
BILL Billerud
40.3x34.2%SEK 24.6b
HPOL B HEXPOL
14.9x6.2%SEK 35.5b
ALLEI Alleima
13.9x16.6%SEK 18.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALLEI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.9x) kıyasla oran (18.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALLEI'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALLEI 13.9xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALLEI Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 x) baz alındığında, Swedish Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALLEI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALLEI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.9x
Adil PE Oran19.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALLEI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.9 19.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALLEI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 73.70
SEK 82.33
+11.7%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Dec ’25SEK 76.45
SEK 82.33
+7.7%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Nov ’25SEK 64.35
SEK 78.50
+22.0%
8.3%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’25SEK 71.55
SEK 80.00
+11.8%
6.3%SEK 85.00SEK 75.00n/a2
Aug ’25SEK 74.55
SEK 79.33
+6.4%
10.1%SEK 85.00SEK 68.00n/a3
Jul ’25SEK 71.45
SEK 72.67
+1.7%
7.2%SEK 80.00SEK 68.00n/a3
Jun ’25SEK 71.60
SEK 72.67
+1.5%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
May ’25SEK 69.00
SEK 72.67
+5.3%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
Apr ’25SEK 72.14
SEK 74.67
+3.5%
8.4%SEK 83.00SEK 68.00n/a3
Mar ’25SEK 68.90
SEK 76.00
+10.3%
7.7%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Feb ’25SEK 69.50
SEK 77.50
+11.5%
7.3%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Jan ’25SEK 76.62
SEK 75.25
-1.8%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Dec ’24SEK 77.46
SEK 75.25
-2.9%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00SEK 76.454
Nov ’24SEK 68.90
SEK 71.50
+3.8%
7.2%SEK 80.00SEK 66.00SEK 64.354
Oct ’24SEK 57.36
SEK 67.00
+16.8%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.553
Sep ’24SEK 51.24
SEK 67.00
+30.8%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 76.903
Aug ’24SEK 45.99
SEK 67.00
+45.7%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 74.553
Jul ’24SEK 49.06
SEK 67.00
+36.6%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.453
Jun ’24SEK 44.86
SEK 67.00
+49.4%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.603
May ’24SEK 52.58
SEK 66.33
+26.2%
9.6%SEK 75.00SEK 60.00SEK 69.003
Apr ’24SEK 51.22
SEK 62.67
+22.3%
10.5%SEK 70.00SEK 54.00SEK 72.143
Mar ’24SEK 56.04
SEK 62.00
+10.6%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00SEK 68.902
Feb ’24SEK 52.00
SEK 62.00
+19.2%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00SEK 69.502
Jan ’24SEK 38.42
SEK 57.00
+48.4%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00SEK 76.622
Dec ’23SEK 40.90
SEK 57.00
+39.4%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00SEK 77.462

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 10:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alleima AB (publ) 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick MannBofA Global Research
Olof Krook LarshammarDanske Bank
Viktor TrollstenDanske Bank