Alleima Değerleme
ALLEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALLEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ALLEI ( SEK72.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK128.55 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALLEI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ALLEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| ALLEI'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.1x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ALLEI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.4x | ||
SSAB A SSAB | 7.2x | -0.5% | SEK 54.2b |
GRNG Gränges | 15.4x | 24.2% | SEK 13.7b |
BILL Billerud | 39.4x | 34.7% | SEK 24.6b |
HPOL B HEXPOL | 15.7x | 6.4% | SEK 37.4b |
ALLEI Alleima | 13.6x | 18.1% | SEK 17.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ALLEI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (19.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ALLEI'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: ALLEI Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, Swedish Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ALLEI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.6x |
| Adil PE Oran | 19.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALLEI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | SEK 72.10 | SEK 84.33 +17.0% | 11.6% | SEK 96.00 | SEK 72.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | SEK 71.55 | SEK 80.00 +11.8% | 6.3% | SEK 85.00 | SEK 75.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 74.55 | SEK 79.33 +6.4% | 10.1% | SEK 85.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 71.45 | SEK 72.67 +1.7% | 7.2% | SEK 80.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 71.60 | SEK 72.67 +1.5% | 5.1% | SEK 77.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 69.00 | SEK 72.67 +5.3% | 5.1% | SEK 77.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 72.14 | SEK 74.67 +3.5% | 8.4% | SEK 83.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 68.90 | SEK 76.00 +10.3% | 7.7% | SEK 83.00 | SEK 68.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | SEK 69.50 | SEK 77.50 +11.5% | 7.3% | SEK 83.00 | SEK 68.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 76.62 | SEK 75.25 -1.8% | 6.3% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 77.46 | SEK 75.25 -2.9% | 6.3% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 68.90 | SEK 71.50 +3.8% | 7.2% | SEK 80.00 | SEK 66.00 | SEK 64.35 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 57.36 | SEK 67.00 +16.8% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 71.55 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 51.24 | SEK 67.00 +30.8% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 76.90 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 45.99 | SEK 67.00 +45.7% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 74.55 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 49.06 | SEK 67.00 +36.6% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 71.45 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 44.86 | SEK 67.00 +49.4% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 71.60 | 3 |
| May ’24 | SEK 52.58 | SEK 66.33 +26.2% | 9.6% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 69.00 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 51.22 | SEK 62.67 +22.3% | 10.5% | SEK 70.00 | SEK 54.00 | SEK 72.14 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 56.04 | SEK 62.00 +10.6% | 12.9% | SEK 70.00 | SEK 54.00 | SEK 68.90 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 52.00 | SEK 62.00 +19.2% | 12.9% | SEK 70.00 | SEK 54.00 | SEK 69.50 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 38.42 | SEK 57.00 +48.4% | 12.3% | SEK 64.00 | SEK 50.00 | SEK 76.62 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 40.90 | SEK 57.00 +39.4% | 12.3% | SEK 64.00 | SEK 50.00 | SEK 77.46 | 2 |
| Nov ’23 | SEK 38.71 | SEK 57.00 +47.2% | 12.3% | SEK 64.00 | SEK 50.00 | SEK 68.90 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.