Billerud AB (publ)

OM:BILL Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 24.8b

Billerud Değerleme

BILL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BILL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BILL ( SEK99.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK126.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BILL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BILL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BILL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BILL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BILL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BILL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.7x
KazançlarSEK 611.00m
Piyasa DeğeriSEK 24.85b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BILL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BILL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.1x
ALLEI Alleima
13.3x16.6%SEK 17.7b
HPOL B HEXPOL
15.6x6.4%SEK 36.9b
GRNG Gränges
13.3x24.2%SEK 12.5b
SSAB A SSAB
6.4x-0.8%SEK 50.4b
BILL Billerud
40.7x34.6%SEK 24.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BILL Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BILL'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BILL 40.7xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BILL Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BILL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BILL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.7x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BILL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 27.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BILL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 99.90
SEK 126.33
+26.5%
11.9%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Nov ’25SEK 94.25
SEK 127.17
+34.9%
11.8%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Oct ’25SEK 114.10
SEK 129.00
+13.1%
10.0%SEK 150.00SEK 112.00n/a6
Sep ’25SEK 107.90
SEK 122.86
+13.9%
13.7%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Aug ’25SEK 106.60
SEK 118.57
+11.2%
15.4%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Jul ’25SEK 98.45
SEK 116.33
+18.2%
14.7%SEK 140.00SEK 91.00n/a6
Jun ’25SEK 105.10
SEK 111.83
+6.4%
18.1%SEK 140.00SEK 87.00n/a6
May ’25SEK 92.35
SEK 104.33
+13.0%
14.0%SEK 130.00SEK 87.00n/a6
Apr ’25SEK 96.02
SEK 103.17
+7.4%
12.9%SEK 126.00SEK 88.00n/a6
Mar ’25SEK 90.76
SEK 102.00
+12.4%
14.5%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Feb ’25SEK 91.84
SEK 102.71
+11.8%
14.4%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Jan ’25SEK 102.40
SEK 103.57
+1.1%
13.9%SEK 126.00SEK 84.00n/a7
Dec ’24SEK 104.25
SEK 103.57
-0.7%
13.9%SEK 126.00SEK 84.00n/a7
Nov ’24SEK 103.00
SEK 102.57
-0.4%
14.0%SEK 126.00SEK 84.00SEK 94.257
Oct ’24SEK 101.35
SEK 94.71
-6.5%
13.8%SEK 112.00SEK 75.00SEK 114.107
Sep ’24SEK 90.58
SEK 91.57
+1.1%
12.1%SEK 110.00SEK 75.00SEK 107.907
Aug ’24SEK 87.86
SEK 91.57
+4.2%
12.1%SEK 110.00SEK 75.00SEK 106.607
Jul ’24SEK 81.96
SEK 100.86
+23.1%
7.0%SEK 110.00SEK 91.00SEK 98.457
Jun ’24SEK 85.10
SEK 108.57
+27.6%
10.5%SEK 125.00SEK 91.00SEK 105.107
May ’24SEK 98.36
SEK 113.57
+15.5%
12.3%SEK 135.00SEK 91.00SEK 92.357
Apr ’24SEK 106.55
SEK 127.43
+19.6%
6.0%SEK 135.00SEK 110.00SEK 96.027
Mar ’24SEK 122.65
SEK 131.00
+6.8%
2.4%SEK 135.00SEK 125.00SEK 90.767
Feb ’24SEK 122.90
SEK 134.83
+9.7%
3.5%SEK 142.00SEK 130.00SEK 91.846
Jan ’24SEK 127.10
SEK 148.00
+16.4%
11.0%SEK 178.00SEK 130.00SEK 102.405
Dec ’23SEK 146.10
SEK 161.00
+10.2%
19.6%SEK 215.00SEK 130.00SEK 104.255
Nov ’23SEK 141.80
SEK 165.00
+16.4%
17.2%SEK 215.00SEK 140.00SEK 103.005

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gränges

SEK 12.5b

Engages in the development, production, and distribution of rolled aluminum products for thermal management systems, specialty packaging, and niche applications in Europe, Asia, and the Americas.

GRNG

SEK 117.80

7D

-5.2%

1Y

2.2%

Alleima

SEK 17.7b

Manufactures and sells stainless steels, special alloys, medical wire, and industrial heating products in Europe, North America, Asia, and internationally.

ALLEI

SEK 70.80

7D

-1.5%

1Y

-5.2%

Drillcon

SEK 201.6m

Operates as a diamond core drilling and raise boring contractor in Europe, Latin America, and internationally.

DRIL

SEK 4.52

7D

-1.5%

1Y

-17.5%