Billerud AB (publ)

OM:BILL Stok Raporu

Piyasa değeri: SEK 15.9b

Billerud Değerleme

BILL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BILL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BILL ( SEK64.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( SEK76.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BILL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

BILL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BILL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BILL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BILL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BILL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.4x
SatışSEK 39.31b
Piyasa DeğeriSEK 15.93b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BILL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BILL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
ALLEI Alleima
1.2x3.84%SEK 21.1b
GRNG Gränges
0.7x9.23%SEK 19.6b
HPOL B HEXPOL
1.4x2.37%SEK 25.9b
HOLM B Holmen
2.2x-0.34%SEK 48.2b
BILL Billerud
0.4x1.54%SEK 15.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: BILL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.4x) kıyasla oran (1.3x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BILL'nin PS Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BILL 0.4xSektör Avg. 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BILL Price-To-Sales Oranı ( 0.4 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BILL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BILL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.4x
Adil PS Oran1.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BILL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.4 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BILL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelSEK 64.05
SEK 79.17
+23.60%
10.30%SEK 92.00SEK 70.00n/a6
May ’27SEK 63.00
SEK 80.83
+28.31%
8.73%SEK 92.00SEK 70.00n/a6
Apr ’27SEK 74.30
SEK 93.17
+25.39%
7.42%SEK 101.00SEK 80.00n/a6
Mar ’27SEK 82.55
SEK 94.80
+14.84%
9.79%SEK 107.00SEK 80.00n/a5
Feb ’27SEK 72.10
SEK 103.60
+43.69%
5.68%SEK 110.00SEK 96.00n/a5
Jan ’27SEK 93.90
SEK 105.20
+12.03%
9.38%SEK 119.00SEK 92.00n/a5
Dec ’26SEK 93.20
SEK 105.20
+12.88%
9.38%SEK 119.00SEK 92.00n/a5
Nov ’26SEK 87.95
SEK 102.80
+16.88%
13.19%SEK 119.00SEK 80.00n/a5
Oct ’26SEK 85.00
SEK 103.00
+21.18%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Sep ’26SEK 89.30
SEK 103.00
+15.34%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Aug ’26SEK 82.75
SEK 103.00
+24.47%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Jul ’26SEK 97.10
SEK 124.00
+27.70%
6.03%SEK 130.00SEK 110.00n/a6
Jun ’26SEK 104.40
SEK 125.67
+20.37%
7.54%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
May ’26SEK 101.80
SEK 125.17
+22.95%
7.53%SEK 140.00SEK 110.00SEK 63.006
Apr ’26SEK 107.00
SEK 132.67
+23.99%
11.11%SEK 152.00SEK 113.00SEK 74.306
Mar ’26SEK 119.60
SEK 131.50
+9.95%
11.66%SEK 152.00SEK 113.00SEK 82.556
Feb ’26SEK 114.00
SEK 127.00
+11.40%
11.54%SEK 152.00SEK 108.00SEK 72.106
Jan ’26SEK 101.40
SEK 126.67
+24.92%
12.24%SEK 152.00SEK 104.00SEK 93.906
Dec ’25SEK 95.60
SEK 126.33
+32.15%
11.85%SEK 150.00SEK 104.00SEK 93.206
Nov ’25SEK 94.25
SEK 127.17
+34.92%
11.81%SEK 150.00SEK 104.00SEK 87.956
Oct ’25SEK 114.10
SEK 129.00
+13.06%
10.00%SEK 150.00SEK 112.00SEK 85.006
Sep ’25SEK 107.90
SEK 122.86
+13.86%
13.73%SEK 145.00SEK 91.00SEK 89.307
Aug ’25SEK 106.60
SEK 118.57
+11.23%
15.41%SEK 145.00SEK 91.00SEK 82.757
Jul ’25SEK 98.45
SEK 116.33
+18.16%
14.66%SEK 140.00SEK 91.00SEK 97.106
Jun ’25SEK 105.10
SEK 111.83
+6.41%
18.14%SEK 140.00SEK 87.00SEK 104.406
May ’25SEK 92.35
SEK 104.33
+12.98%
13.95%SEK 130.00SEK 87.00SEK 101.806
SEK 79.17
Fair Value
19.1% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/21 03:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Billerud AB (publ) 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Patrick LangstromABG Sundal Collier Sponsored
Justin JordanBNP Paribas